UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

WKN: A1H8NY / ISIN: LU0611173427 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 07.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
277,24 USD0,30 %
(0,83) Differenz zum 06.11.2024
281,11 USD 190,02 USD281,11 % 14,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 966 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1H8NY
ISIN LU0611173427

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,34 %8,97 %9,09 %26,41 %26,65 %44,61 %100,93 %
Outperformance----------9,88 %-10,25 %-12,19 %-
Hoch---------281,11281,11281,11281,11
Tief---------218,32190,02131,25127,64
Beta0,000,000,000,620,700,750,73
Volatilität6,657,779,208,2711,0314,8412,49
Maximaler Verlust-2,73 %-2,93 %-7,00 %-7,00 %-17,27 %-33,94 %-33,94 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4551 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5661 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5230 KB Download
01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5423 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1177 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1222 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 135 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 143 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.