WKN: A1H8NY / ISIN: LU0611173427 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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246,46 USD0,11 % (0,27) Differenz zum 18.04.2024 |
255,18 USD | 190,02 USD | 255,18 % | 14,82 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt.
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Die Investitionen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 768 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | MSCI All Country World (net div. reinv.) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1H8NY |
ISIN | LU0611173427 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Ian Paczek,Grzegorz Ledwon,Hajro Kadribeg |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,39 % | 4,48 % | 12,49 % | 11,47 % | 16,87 % | 34,16 % | 86,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,88 % | -10,25 % | -12,19 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 255,18 | 255,18 | 255,18 | 255,18 |
Tief | --- | --- | --- | 212,21 | 190,02 | 131,25 | 127,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,69 | 0,75 | 0,73 |
Volatilität | 8,49 | 7,44 | 8,31 | 8,75 | 10,81 | 14,82 | 12,40 |
Maximaler Verlust | -3,80 % | -3,80 % | -3,80 % | -8,40 % | -17,27 % | -33,94 % | -33,94 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3540 KB | Download |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5423 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1177 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1222 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4803 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4666 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 135 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 143 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.