UBS(Lux)E.S.-Gl.H.Div.S.(USD)P USD

WKN: A1H8NY / ISIN: LU0611173427 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
243,72 USD-0,01 %
(-0,03) Differenz zum 27.02.2024
244,40 USD 190,02 USD244,40 % 14,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Die Investitionen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 802 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark MSCI All Country World (net div. reinv.)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1H8NY
ISIN LU0611173427

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Ian Paczek,Grzegorz Ledwon,Hajro Kadribeg
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,12 %7,86 %8,08 %12,73 %23,12 %37,28 %88,46 %
Outperformance----------9,88 %-10,25 %-12,19 %-
Hoch---------244,40244,40244,40244,40
Tief---------207,41190,02131,25127,33
Beta0,000,000,000,790,700,760,73
Volatilität6,976,608,599,2510,8914,8212,41
Maximaler Verlust-0,84 %-1,60 %-7,07 %-8,40 %-17,27 %-33,94 %-33,94 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3582 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1177 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1222 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3699 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4803 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4666 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 135 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 143 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.