WKN: A2DSSZ / ISIN: LU0399011450 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 26.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,19 USD1,07 % (1,09) Differenz zum 25.04.2024 |
144,30 USD | 82,54 USD | 155,58 % | 16,85 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,07 % |
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in den Schwellenländern weltweit.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 532 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2DSSZ |
ISIN | LU0399011450 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Urs Antonioli,Shou Pin Choo,Projit Chatterjee |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,08 % | 5,84 % | 14,39 % | 11,92 % | -27,37 % | -0,80 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,51 % | 13,05 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 103,50 | 144,30 | 155,58 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 89,71 | 82,54 | 78,42 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,64 | 0,78 | 0,00 |
Volatilität | 13,50 | 12,38 | 13,43 | 13,28 | 16,19 | 16,85 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,16 % | -5,16 % | -6,17 % | -11,64 % | -42,80 % | -46,95 % | - |
Ausschüttungen
am 01.08.2018 | 0,17 USD |
am 01.08.2019 | 1,53 USD |
am 03.08.2020 | 2,02 USD |
am 02.08.2021 | 1,11 USD |
am 01.08.2022 | 2,26 USD |
am 01.08.2023 | 1,80 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3540 KB | Download |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5423 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1177 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1222 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4803 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4666 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 147 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 161 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,78 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,06 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.