UBS(Lux)E.S.-Gl.E.Mk.O.(USD)Q d.USD

WKN: A2DSSZ / ISIN: LU0399011450 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,35 USD0,61 %
(0,60) Differenz zum 16.04.2024
144,30 USD 82,54 USD155,58 % 16,81 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,61 %
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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in den Schwellenländern weltweit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 513 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2DSSZ
ISIN LU0399011450

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Urs Antonioli,Shou Pin Choo,Projit Chatterjee
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,46 %5,37 %6,45 %4,06 %-29,70 %-5,20 %-
Outperformance---------13,51 %13,05 %--
Hoch---------103,50144,30155,580,00
Tief---------89,7182,5478,420,00
Beta0,000,000,000,900,650,790,00
Volatilität11,5611,4713,2913,1016,1316,810,00
Maximaler Verlust-4,59 %-4,59 %-6,17 %-11,64 %-42,80 %-46,95 %-

Ausschüttungen

am 01.08.2018 0,17 USD
am 01.08.2019 1,53 USD
am 03.08.2020 2,02 USD
am 02.08.2021 1,11 USD
am 01.08.2022 2,26 USD
am 01.08.2023 1,80 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3540 KB Download
01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5423 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1177 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1222 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4803 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4666 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 147 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 161 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.