UBS(Lux)E.S.-German H.D.S.(EUR)P a.CHF H

WKN: A1JWYT / ISIN: LU0775053266 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
224,20 CHF-0,10 %
(-0,22) Differenz zum 16.04.2024
234,83 CHF 167,41 CHF234,83 % 19,76 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark HDAX® (TR). Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Ziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 44 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark HDAX® (TR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JWYT
ISIN LU0775053266

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Jörg Philipsen, Thomas Angermann, Viara Thompson
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,07 %4,25 %10,43 %5,72 %7,04 %20,69 %53,35 %
Outperformance----------6,91 %2,24 %1,16 %-
Hoch---------234,83234,83234,83234,83
Tief---------196,22167,41119,67119,67
Beta0,000,000,000,580,430,560,46
Volatilität10,659,489,5210,2915,8419,7618,06
Maximaler Verlust-4,53 %-4,53 %-4,53 %-10,00 %-25,51 %-42,53 %-42,53 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3540 KB Download
01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5423 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1177 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1222 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4803 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4666 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,24 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.