UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR), Anteilsklasse (CHF) P-acc, CHF
WKN: A1H46G / ISIN: LU0571745792 / UBS AM S.A. (EU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 155,68 CHF-0,87 % (-1,36) Differenz zum 27.05.2025 |
157,43 CHF | 103,56 CHF | 157,43 % | 15,46 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,87 % |
Strategie
Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt.
Ziel
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 152 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025 Benchmark MSCI Europe (net div. reinv.) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A1H46G ISIN LU0571745792 Fondsgesellschaft
Name UBS AM S.A. (EU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,54 % 4,71 % 14,54 % 7,45 % 18,18 % 39,69 % 23,57 % Outperformance --- --- --- -6,40 % -1,57 % -9,30 % - Hoch --- --- --- 157,43 157,43 157,43 157,43 Tief --- --- --- 129,94 103,56 103,56 87,47 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,58 0,67 0,77 Volatilität 10,05 22,93 17,07 15,48 14,47 15,46 16,87 Maximaler Verlust -1,67 % -14,70 % -14,70 % -14,70 % -21,38 % -28,82 % -39,87 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
27.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3463 KB Download 20.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4648 KB Download 30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1050 KB Download 30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1092 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5661 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5230 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 134 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 138 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.