UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR

WKN: A1H4KL / ISIN: LU0566497516 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
148,70 €-0,46 %
(-0,68) Differenz zum 27.05.2025
149,94 € 96,41 €149,94 % 13,48 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,46 %
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Strategie

Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 162 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Benchmark MSCI Europe (net div. reinv.)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1H4KL
ISIN LU0566497516

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,16 %5,21 %14,31 %13,88 %30,64 %59,70 %36,62 %
Outperformance----------6,17 %-1,35 %-8,60 %-17,68 %
Hoch---------149,94149,94149,94149,94
Tief---------124,3496,4188,8073,79
Beta0,000,000,000,080,510,610,71
Volatilität8,0019,5914,5812,6812,2713,4815,47
Maximaler Verlust-1,16 %-12,18 %-12,18 %-12,18 %-15,30 %-22,46 %-37,85 %

Ausschüttungen

am 02.08.2011 2,49 €
am 02.08.2012 3,46 €
am 02.08.2013 2,79 €
am 01.08.2014 2,60 €
am 03.08.2015 2,42 €
am 02.08.2016 2,86 €
am 02.08.2017 2,45 €
am 01.08.2018 2,93 €
am 01.08.2019 3,36 €
am 03.08.2020 3,91 €
am 02.08.2021 2,93 €
am 01.08.2022 2,97 €
am 01.08.2023 2,74 €
am 01.08.2024 3,73 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3463 KB Download
20.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4648 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1050 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1092 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5661 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5230 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 134 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 138 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.