UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN: 921576 / ISIN: LU0098995292 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 30.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 312,67 USD-1,32 % (-4,19) Differenz zum 29.04.2024 |
332,91 USD | 237,49 USD | 332,91 % | 23,90 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,32 % |
Strategie
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Ziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in attraktive US Unternehmen, die ein ädaquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region USA Währung Verschiedene Volumen 70 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Benchmark S&P 500 (net div. reinvested) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 921576 ISIN LU0098995292 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Joe Elegante,Adam Jokich,Joyce Kim Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,96 % -0,68 % 19,21 % 16,05 % 7,74 % 47,64 % 132,62 % Outperformance --- --- --- 1,04 % 14,62 % 16,54 % 108,63 % Hoch --- --- --- 332,91 332,91 332,91 332,91 Tief --- --- --- 260,23 237,49 135,47 126,23 Beta 0,00 0,00 0,00 1,15 0,99 1,13 1,12 Volatilität 13,82 12,93 12,53 12,54 18,39 23,90 19,51 Maximaler Verlust -5,81 % -6,77 % -6,77 % -11,97 % -26,74 % -41,85 % -41,85 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2079 KB Download 20.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2144 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2739 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1450 KB Download 31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1253 KB Download 31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1269 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 182 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 110 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,32 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.