WKN: 972309 / ISIN: LU0038842364 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.226,44 USD2,38 % (28,55) Differenz zum 22.04.2024 |
1.630,86 USD | 942,25 USD | 1.630,86 % | 28,04 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 2,38 % |
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 68 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | Russell 2000 Growth (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972309 |
ISIN | LU0038842364 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | David Wabnik,Samuel Kim,Hajro Kadribeg |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,49 % | 3,53 % | 26,16 % | 13,96 % | -22,11 % | 34,81 % | 92,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 25,71 % | 43,72 % | 18,73 % | 80,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.345,45 | 1.630,86 | 1.630,86 | 1.630,86 |
Tief | --- | --- | --- | 942,25 | 942,25 | 594,83 | 486,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 1,16 | 1,18 | 1,24 |
Volatilität | 20,04 | 21,44 | 21,95 | 20,13 | 26,38 | 28,04 | 23,83 |
Maximaler Verlust | -10,79 % | -11,88 % | -11,88 % | -21,25 % | -42,22 % | -42,22 % | -42,22 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2090 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2739 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1450 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1253 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1269 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5621 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 170 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 182 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,44 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.