UBS(Lux)E.F.-Small Caps USA(USD)P a.USD

WKN: 972309 / ISIN: LU0038842364 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.247,60 USD-2,41 %
(-30,77) Differenz zum 11.04.2024
1.630,86 USD 942,25 USD1.630,86 % 28,02 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,41 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 71 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark Russell 2000 Growth (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972309
ISIN LU0038842364

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager David Wabnik,Samuel Kim,Hajro Kadribeg
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,66 %7,57 %23,32 %17,22 %-18,55 %37,87 %102,16 %
Outperformance---------25,71 %43,72 %18,73 %80,36 %
Hoch---------1.345,451.630,861.630,861.630,86
Tief---------942,25942,25594,83486,07
Beta0,000,000,001,711,151,181,24
Volatilität18,0020,6622,3519,8826,3528,0223,81
Maximaler Verlust-6,18 %-7,27 %-8,44 %-21,25 %-42,22 %-42,22 %-42,22 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2739 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1253 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1269 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2175 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5621 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 956 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 170 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 182 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,64 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.