UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

WKN: 988083 / ISIN: LU0085953304 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 01.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
464,06 USD-0,50 %
(-2,33) Differenz zum 30.09.2024
477,77 USD 345,22 USD477,77 % 17,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,50 %
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Strategie

Der Portfolio Manager kann das Portfolio nach eigenem Ermessen zusammenstellen und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Ziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis gründlicher Analysen unserer Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten des Sektors mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 221 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark MSCI World Health Care (net div. reinv.)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 988083
ISIN LU0085953304

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Matthew Konosky, Scott Wilkin, Caroline Wallace
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,82 %6,49 %11,67 %19,56 %13,94 %68,85 %117,38 %
Outperformance----------2,43 %5,62 %-5,75 %22,98 %
Hoch---------477,77477,77477,77477,77
Tief---------363,95345,22227,22202,07
Beta0,000,000,000,870,650,710,75
Volatilität8,1811,8911,8112,0214,4417,1315,35
Maximaler Verlust-2,30 %-3,64 %-3,66 %-7,30 %-20,34 %-30,02 %-30,02 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 591 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 671 KB Download
20.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2079 KB Download
20.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2144 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2739 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1450 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 170 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 101 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,37 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.