WKN: 987076 / ISIN: LU0076532638 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.646,63 USD-0,07 % (-1,18) Differenz zum 09.10.2024 |
1.667,50 USD | 1.100,02 USD | 1.667,50 % | 17,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.055 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | MSCI World (net div. reinv.) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 987076 |
ISIN | LU0076532638 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Joe Elegante, Adam Jokich, Chloe Hickey-Jones |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,38 % | 0,29 % | 5,58 % | 20,16 % | 14,83 % | 71,05 % | 135,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,41 % | 12,47 % | 10,66 % | 73,98 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.667,50 | 1.667,50 | 1.667,50 | 1.667,50 |
Tief | --- | --- | --- | 1.298,27 | 1.100,02 | 726,32 | 605,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,94 | 0,97 | 0,98 |
Volatilität | 9,67 | 15,54 | 12,74 | 11,53 | 15,85 | 17,88 | 15,27 |
Maximaler Verlust | -1,92 % | -10,18 % | -10,18 % | -10,18 % | -28,77 % | -33,87 % | -33,87 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 591 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 671 KB | Download |
20.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2079 KB | Download |
20.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2144 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2739 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1450 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 197 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.