UBS(Lux)E.F.-Gl.Sustain.(USD)P a.USD

WKN: 987076 / ISIN: LU0076532638 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.508,41 USD-0,77 %
(-11,67) Differenz zum 16.04.2024
1.587,38 USD 1.100,02 USD1.587,38 % 17,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,77 %
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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.039 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark MSCI World (net div. reinv.)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 987076
ISIN LU0076532638

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Joe Elegante,Adam Jokich,Chloe Hickey-Jones
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,30 %2,46 %9,72 %15,93 %8,61 %53,38 %141,00 %
Outperformance---------2,41 %12,47 %10,66 %73,98 %
Hoch---------1.587,381.587,381.587,381.587,38
Tief---------1.279,391.100,02726,32605,13
Beta0,000,000,000,960,930,970,97
Volatilität9,579,7310,3710,7215,6717,7915,59
Maximaler Verlust-4,97 %-4,97 %-5,57 %-9,74 %-28,77 %-33,87 %-33,87 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2739 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1450 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1253 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1269 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2175 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5621 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.