UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

WKN: 933564 / ISIN: LU0106959298 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
153,93 USD-0,81 %
(-1,26) Differenz zum 02.10.2024
195,32 USD 111,13 USD219,97 % 18,95 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,81 %
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Strategie

Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Emerging Markets (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Ziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von führenden Unternehmen, deren Aktivitäten auf langfristige Nachhaltigkeits-/ESG-Trends oder Themen in Schwellenländern weltweit ausgerichtet sind. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 444 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets (net dividend reinvested) USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 933564
ISIN LU0106959298

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Raymond Wong, Gabriel Csendes, Vivien Ng
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,97 %4,79 %12,00 %22,54 %-17,11 %11,26 %41,51 %
Outperformance---------7,67 %11,85 %39,91 %-18,46 %
Hoch---------155,19195,32219,97219,97
Tief---------122,96111,13111,1387,87
Beta0,000,000,000,740,720,690,70
Volatilität16,6918,7216,9615,9719,0418,9516,53
Maximaler Verlust-3,27 %-12,16 %-12,16 %-12,16 %-43,10 %-49,48 %-49,48 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 591 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 671 KB Download
20.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2079 KB Download
20.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2144 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2739 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1450 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 229 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 153 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,54 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,44 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.