WKN: 933564 / ISIN: LU0106959298 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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153,93 USD-0,81 % (-1,26) Differenz zum 02.10.2024 |
195,32 USD | 111,13 USD | 219,97 % | 18,95 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,81 % |
Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Emerging Markets (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von führenden Unternehmen, deren Aktivitäten auf langfristige Nachhaltigkeits-/ESG-Trends oder Themen in Schwellenländern weltweit ausgerichtet sind. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 444 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets (net dividend reinvested) USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 933564 |
ISIN | LU0106959298 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Raymond Wong, Gabriel Csendes, Vivien Ng |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,97 % | 4,79 % | 12,00 % | 22,54 % | -17,11 % | 11,26 % | 41,51 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,67 % | 11,85 % | 39,91 % | -18,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 155,19 | 195,32 | 219,97 | 219,97 |
Tief | --- | --- | --- | 122,96 | 111,13 | 111,13 | 87,87 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,72 | 0,69 | 0,70 |
Volatilität | 16,69 | 18,72 | 16,96 | 15,97 | 19,04 | 18,95 | 16,53 |
Maximaler Verlust | -3,27 % | -12,16 % | -12,16 % | -12,16 % | -43,10 % | -49,48 % | -49,48 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 591 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 671 KB | Download |
20.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2079 KB | Download |
20.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2144 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2739 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1450 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 229 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 153 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,54 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,44 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.