UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR
WKN: 692806 / ISIN: LU0151774626 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 15.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 121,37 €0,14 % (0,17) Differenz zum 14.05.2024 |
123,02 € | 115,25 € | 123,85 % | 1,86 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 15.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Strategie
Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Ziel
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), wobei die durchschnittliche Duration 1-3 Jahre beträgt. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 418 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 692806 ISIN LU0151774626 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Leonardo Brenna,Géraldine S. Haldi,Anais Brunner Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,23 % 0,81 % 2,21 % 3,67 % -1,05 % -1,56 % -1,58 % Outperformance --- --- --- 0,15 % -2,91 % -9,63 % -26,11 % Hoch --- --- --- 121,37 123,02 123,85 124,95 Tief --- --- --- 116,64 115,25 115,25 115,25 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,03 Volatilität 1,23 1,49 1,78 1,64 1,76 1,86 1,48 Maximaler Verlust -0,17 % -0,28 % -0,61 % -0,61 % -6,32 % -6,94 % -7,76 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1313 KB Download 30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1334 KB Download 19.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2851 KB Download 18.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2961 KB Download 31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3790 KB Download 31.05.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2780 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 168 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 162 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.