WKN: A1H7T8 / ISIN: LU0577855355 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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141,39 USD0,31 % (0,44) Differenz zum 06.12.2023 |
141,39 USD | 126,35 USD | 141,39 % | 6,77 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,31 % |
Der Subfonds verwendet die Benchmark ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years, 2% Constrained ex. Hybrids USD als Referenz zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Die Anlagen des Subfonds weisen ein gewichtetes durchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil auf, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark übertrifft. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Hochzinsanleihen mit kurzen Laufzeiten und niedrigen Ratings von Emittenten, die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in einen Subfonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 297 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Benchmark | ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1H7T8 |
ISIN | LU0577855355 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Matthew Iannucci,Anders Nelson,Anais Brunner |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,00 % | 2,89 % | 4,52 % | 7,89 % | 6,94 % | 17,39 % | 26,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,96 % | 6,66 % | -8,85 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 141,39 | 141,39 | 141,39 | 141,39 |
Tief | --- | --- | --- | 129,78 | 126,35 | 109,38 | 109,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,21 |
Volatilität | 3,36 | 3,28 | 2,86 | 4,25 | 3,98 | 6,77 | 5,03 |
Maximaler Verlust | -0,28 % | -1,10 % | -1,10 % | -2,36 % | -7,10 % | -15,58 % | -15,58 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2877 KB | Download |
18.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2961 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3790 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 970 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 989 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2780 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 171 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 169 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,32 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.