UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)P a.USD

WKN: A1H7T8 / ISIN: LU0577855355 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 24.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
145,07 USD-0,05 %
(-0,07) Differenz zum 23.04.2024
145,60 USD 126,35 USD145,60 % 6,78 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Der Subfonds verwendet die Benchmark ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years, 2% Constrained ex. Hybrids USD als Referenz zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Die Anlagen des Subfonds weisen ein gewichtetes durchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil auf, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark übertrifft. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Hochzinsanleihen mit kurzen Laufzeiten und niedrigen Ratings von Emittenten, die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in einen Subfonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 313 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1H7T8
ISIN LU0577855355

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Matthew Iannucci,Anders Nelson,Anais Brunner
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,10 %0,91 %6,01 %7,70 %8,24 %16,20 %28,15 %
Outperformance----------2,96 %6,66 %-8,85 %-
Hoch---------145,60145,60145,60145,60
Tief---------133,42126,35109,38109,38
Beta0,000,000,000,180,230,250,22
Volatilität1,782,713,263,794,036,785,06
Maximaler Verlust-0,67 %-0,83 %-0,83 %-1,17 %-7,10 %-15,58 %-15,58 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1313 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1334 KB Download
19.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2851 KB Download
18.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2961 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3790 KB Download
31.05.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2780 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 171 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 169 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.