UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR

WKN: A1JPM5 / ISIN: LU0706127809 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,32 €0,08 %
(0,08) Differenz zum 17.05.2024
102,73 € 94,15 €102,76 % 2,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.

Ziel

Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 186 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JPM5
ISIN LU0706127809

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,89 %0,61 %2,41 %3,79 %-2,99 %-0,93 %0,26 %
Outperformance---------0,62 %-1,56 %-8,05 %-
Hoch---------99,37102,73102,76110,59
Tief---------94,8594,1594,1594,15
Beta0,000,000,000,210,100,130,16
Volatilität2,602,182,322,462,182,414,54
Maximaler Verlust-0,35 %-1,11 %-1,11 %-1,78 %-8,35 %-8,38 %-14,87 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1313 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1334 KB Download
19.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2851 KB Download
18.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2961 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3790 KB Download
31.05.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2780 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 156 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 180 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.