UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR

WKN: A1JPM5 / ISIN: LU0706127809 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 10.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
101,34 €0,00 %
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102,53 € 94,15 €102,76 % 2,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für den Performancevergleich. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die von Schuldnern mit hohem Kreditrating ausgegeben wurden (z.B. Anleihen von Regierungen mit hohen Kreditratings, Unternehmensanleihen, Agency-Papiere, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Teilfonds kann auch günstige Gelegenheiten nutzen, um zum Beispiel in Schwellenländeranleihen oder Hochzinsanleihen anzulegen. Das Portfolio weist ein hohes durchschnittliches Kreditrating auf (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Derivative Instrumente können als Anlage und für Absicherungszwecke im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren liegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 178 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1JPM5
ISIN LU0706127809

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,22 %1,45 %2,66 %6,00 %-1,07 %0,45 %-0,31 %
Outperformance---------0,62 %-1,56 %-8,05 %-
Hoch---------101,81102,53102,76110,59
Tief---------94,9494,1594,1594,15
Beta0,000,000,000,130,100,130,15
Volatilität1,341,562,002,222,232,454,49
Maximaler Verlust-0,46 %-0,46 %-0,57 %-1,11 %-8,17 %-8,38 %-14,87 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3023 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1313 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1334 KB Download
18.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2961 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3790 KB Download
31.05.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2780 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 156 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 180 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.