WKN: A1JPM5 / ISIN: LU0706127809 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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98,56 €0,12 % (0,12) Differenz zum 22.04.2024 |
102,73 € | 94,15 € | 102,76 % | 2,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 187 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JPM5 |
ISIN | LU0706127809 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,68 % | -0,03 % | 3,40 % | 2,56 % | -3,57 % | -1,60 % | 0,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,62 % | -1,56 % | -8,05 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 99,28 | 102,73 | 102,76 | 110,59 |
Tief | --- | --- | --- | 94,85 | 94,15 | 94,15 | 94,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
Volatilität | 2,20 | 1,95 | 2,46 | 2,38 | 2,14 | 2,39 | 4,54 |
Maximaler Verlust | -1,10 % | -1,11 % | -1,11 % | -1,78 % | -8,35 % | -8,38 % | -14,87 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1313 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1334 KB | Download |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2851 KB | Download |
18.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2961 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3790 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2780 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 156 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 180 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,97 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.