WKN: A1JPM5 / ISIN: LU0706127809 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,34 €0,00 % (0,00) Differenz zum 09.10.2024 |
102,53 € | 94,15 € | 102,76 % | 2,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für den Performancevergleich. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die von Schuldnern mit hohem Kreditrating ausgegeben wurden (z.B. Anleihen von Regierungen mit hohen Kreditratings, Unternehmensanleihen, Agency-Papiere, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Teilfonds kann auch günstige Gelegenheiten nutzen, um zum Beispiel in Schwellenländeranleihen oder Hochzinsanleihen anzulegen. Das Portfolio weist ein hohes durchschnittliches Kreditrating auf (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Derivative Instrumente können als Anlage und für Absicherungszwecke im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 178 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JPM5 |
ISIN | LU0706127809 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,22 % | 1,45 % | 2,66 % | 6,00 % | -1,07 % | 0,45 % | -0,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,62 % | -1,56 % | -8,05 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,81 | 102,53 | 102,76 | 110,59 |
Tief | --- | --- | --- | 94,94 | 94,15 | 94,15 | 94,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,15 |
Volatilität | 1,34 | 1,56 | 2,00 | 2,22 | 2,23 | 2,45 | 4,49 |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,46 % | -0,57 % | -1,11 % | -8,17 % | -8,38 % | -14,87 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3023 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1313 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1334 KB | Download |
18.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2961 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3790 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2780 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 156 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 180 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,97 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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