UBS(Lux)B.S.-Gl.Sh.T.Fl.(USD)P d.USD
WKN: A1JLWU / ISIN: LU0659904402 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 72,14 USD0,07 % (0,05) Differenz zum 18.04.2024 |
72,77 USD | 66,83 USD | 72,77 % | 2,40 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Strategie
Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
Ziel
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 199 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Benchmark Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A1JLWU ISIN LU0659904402 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,61 % 0,15 % 4,40 % 4,38 % 1,30 % 7,59 % -8,61 % Outperformance --- --- --- -5,21 % -1,66 % -8,69 % - Hoch --- --- --- 72,77 72,77 72,77 79,81 Tief --- --- --- 68,95 66,83 64,74 62,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,15 0,10 0,12 0,16 Volatilität 2,16 1,95 2,50 2,40 2,15 2,40 5,01 Maximaler Verlust -1,06 % -1,06 % -1,06 % -1,49 % -6,86 % -7,29 % -22,31 % Ausschüttungen
am 02.08.2012 1,55 USD am 02.08.2013 2,49 USD am 01.08.2014 2,14 USD am 03.08.2015 1,78 USD am 02.08.2016 1,68 USD am 02.08.2017 1,47 USD am 01.08.2018 1,32 USD am 01.08.2019 1,27 USD am 03.08.2020 1,20 USD am 02.08.2021 1,39 USD am 01.08.2022 1,04 USD am 01.08.2023 0,98 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1313 KB Download 30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1334 KB Download 19.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2851 KB Download 18.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2961 KB Download 31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3790 KB Download 31.05.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2780 KB Download 30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 156 KB Download 30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 180 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,66 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,92 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.