WKN: A0DK6J / ISIN: LU0203937692 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
17,86 €-0,06 % (-0,01) Differenz zum 02.10.2024 |
20,35 € | 15,25 € | 20,54 % | 11,08 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 4,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.018 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0DK6J |
ISIN | LU0203937692 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Ulrich Sperl, Alain Eckmann |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,17 % | 1,48 % | 2,64 % | 8,84 % | -9,25 % | 18,75 % | 36,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,03 % | 10,19 % | 20,01 % | 32,43 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,90 | 20,35 | 20,54 | 20,54 |
Tief | --- | --- | --- | 15,99 | 15,25 | 13,02 | 12,18 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,46 | 0,56 | 0,47 |
Volatilität | 5,61 | 6,44 | 5,39 | 6,48 | 9,55 | 11,08 | 8,98 |
Maximaler Verlust | -0,69 % | -4,75 % | -4,75 % | -4,75 % | -25,06 % | -25,75 % | -25,75 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1313 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1334 KB | Download |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2851 KB | Download |
18.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2961 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3790 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2780 KB | Download |
01.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 190 KB | Download |
01.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 181 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,44 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.