UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR

WKN: A0DK6J / ISIN: LU0203937692 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17,86 €-0,06 %
(-0,01) Differenz zum 02.10.2024
20,35 € 15,25 €20,54 % 11,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,06 %
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Strategie

Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.018 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0DK6J
ISIN LU0203937692

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Ulrich Sperl, Alain Eckmann
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,17 %1,48 %2,64 %8,84 %-9,25 %18,75 %36,86 %
Outperformance---------9,03 %10,19 %20,01 %32,43 %
Hoch---------17,9020,3520,5420,54
Tief---------15,9915,2513,0212,18
Beta0,000,000,000,470,460,560,47
Volatilität5,616,445,396,489,5511,088,98
Maximaler Verlust-0,69 %-4,75 %-4,75 %-4,75 %-25,06 %-25,75 %-25,75 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1313 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1334 KB Download
19.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2851 KB Download
18.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2961 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3790 KB Download
31.05.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2780 KB Download
01.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 190 KB Download
01.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 181 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.