UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse P-acc, EUR

WKN: 971897 / ISIN: LU0033050237 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
386,30 €-0,44 %
(-1,70) Differenz zum 03.10.2024
451,61 € 342,92 €459,30 % 6,38 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,44 %
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Strategie

Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung und für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (InvestmentGrade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). In begrenztem Umfang kann der Teilfonds auch in nicht auf Euro lautende Anleihen und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist ein hohes durchschnittliches Kreditrating auf (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Derivative Instrumente können als Anlage und für Absicherungszwecke eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 107 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 971897
ISIN LU0033050237

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,13 %3,34 %2,09 %12,46 %-14,08 %-12,24 %1,21 %
Outperformance---------1,13 %10,49 %7,68 %18,52 %
Hoch---------390,40451,61459,30459,30
Tief---------343,28342,92342,92342,92
Beta0,000,000,000,260,410,370,24
Volatilität4,584,425,435,716,716,385,00
Maximaler Verlust-1,05 %-1,05 %-2,25 %-2,95 %-24,07 %-25,34 %-25,34 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1863 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1628 KB Download
02.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1924 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1230 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 588 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 623 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 179 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 171 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.