WKN: 972147 / ISIN: LU0033049577 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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114,67 €0,07 % (0,08) Differenz zum 22.04.2024 |
140,32 € | 105,26 € | 140,99 % | 6,29 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 109 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972147 |
ISIN | LU0033049577 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,11 % | 0,24 % | 8,08 % | 4,98 % | -16,59 % | -9,10 % | 2,15 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,58 % | 10,53 % | 10,69 % | 17,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 116,99 | 140,32 | 140,99 | 140,99 |
Tief | --- | --- | --- | 105,26 | 105,26 | 105,26 | 105,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,18 | 0,18 | 0,11 |
Volatilität | 6,33 | 5,36 | 6,01 | 6,41 | 6,47 | 6,29 | 4,90 |
Maximaler Verlust | -1,94 % | -2,12 % | -2,49 % | -5,40 % | -24,99 % | -25,34 % | -25,34 % |
Ausschüttungen
am 01.06.1992 | 5,40 € |
am 01.06.1993 | 8,50 € |
am 01.06.1994 | 7,50 € |
am 29.05.1995 | 8,50 € |
am 03.06.1996 | 7,80 € |
am 02.06.1997 | 7,50 € |
am 02.06.1998 | 7,00 € |
am 15.03.1999 | 5,80 € |
am 05.06.2000 | 5,00 € |
am 01.06.2001 | 5,50 € |
am 03.06.2002 | 5,00 € |
am 02.06.2003 | 5,30 € |
am 01.06.2004 | 4,65 € |
am 01.06.2005 | 4,48 € |
am 01.06.2006 | 4,12 € |
am 01.06.2007 | 4,14 € |
am 02.06.2008 | 4,12 € |
am 02.06.2009 | 4,19 € |
am 01.06.2010 | 4,08 € |
am 01.06.2011 | 3,94 € |
am 01.06.2012 | 3,83 € |
am 03.06.2013 | 3,56 € |
am 02.06.2014 | 3,10 € |
am 02.06.2015 | 2,79 € |
am 01.06.2016 | 2,39 € |
am 01.06.2017 | 2,18 € |
am 01.06.2018 | 2,00 € |
am 03.06.2019 | 1,89 € |
am 02.06.2020 | 2,42 € |
am 01.06.2021 | 1,97 € |
am 01.06.2022 | 2,45 € |
am 01.06.2023 | 1,57 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1924 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1230 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 588 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 623 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1206 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1942 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 179 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 171 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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