WKN: 972138 / ISIN: LU0035338325 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 25.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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507,74 AUD0,43 % (2,19) Differenz zum 24.05.2022 |
580,57 AUD | 498,80 AUD | 580,57 % | 3,82 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,43 % |
Der Portfolio Manager kann sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Insbesondere in Zeiten höherer Marktvolatilität oder -unsicherheit und wenn opportunistische Anlagen dem Portfolio unerwünschte Risiken hinzufügen könnten, wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsund Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 363 Mio AUD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2022 |
Benchmark | Bloomberg AusBond Composite Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972138 |
ISIN | LU0035338325 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | Klaveren, Medina, Blair |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,88 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,47 % | -5,42 % | -7,07 % | -9,27 % | -6,63 % | 1,93 % | 24,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,85 % | 2,74 % | -0,74 % | 3,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 574,11 | 580,57 | 580,57 | 580,57 |
Tief | --- | --- | --- | 498,80 | 498,80 | 493,05 | 408,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,02 | -0,01 | 0,01 |
Volatilität | 6,35 | 5,53 | 4,96 | 4,53 | 4,52 | 3,82 | 3,64 |
Maximaler Verlust | -2,50 % | -7,84 % | -10,30 % | -13,12 % | -14,08 % | -14,08 % | -14,08 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 725 KB | Download |
10.11.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 808 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 833 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 948 KB | Download |
31.03.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 762 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 725 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 182 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 189 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2021 bis 28.02.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.