UBS(Lux)Bond Fd.(AUD)P a.AUD
WKN: 972138 / ISIN: LU0035338325 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 21.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 502,56 AUD-0,44 % (-2,23) Differenz zum 20.09.2023 |
580,57 AUD | 482,34 AUD | 580,57 % | 4,99 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,44 % |
Strategie
Der Portfolio Manager kann sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Insbesondere in Zeiten höherer Marktvolatilität oder -unsicherheit und wenn opportunistische Anlagen dem Portfolio unerwünschte Risiken hinzufügen könnten, wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.
Ziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsund Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 316 Mio AUD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023 Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 972138 ISIN LU0035338325 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Tim Van Klaveren,Karina Medina,James Blair Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,88 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,14 % 0,06 % -3,24 % 0,63 % -12,31 % -1,08 % 18,55 % Outperformance --- --- --- -0,85 % 2,74 % -0,74 % 3,48 % Hoch --- --- --- 522,56 580,57 580,57 580,57 Tief --- --- --- 484,79 482,34 482,34 422,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,27 0,05 0,02 0,02 Volatilität 4,26 5,73 5,80 6,36 5,50 4,99 4,08 Maximaler Verlust -1,31 % -2,31 % -5,41 % -5,41 % -16,92 % -16,92 % -16,92 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1206 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1942 KB Download 01.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1224 KB Download 01.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1213 KB Download 30.09.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 893 KB Download 30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 910 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 182 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 189 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,89 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.