WKN: 972138 / ISIN: LU0035338325 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 21.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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502,56 AUD-0,44 % (-2,23) Differenz zum 20.09.2023 |
580,57 AUD | 482,34 AUD | 580,57 % | 4,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,44 % |
Der Portfolio Manager kann sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Insbesondere in Zeiten höherer Marktvolatilität oder -unsicherheit und wenn opportunistische Anlagen dem Portfolio unerwünschte Risiken hinzufügen könnten, wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsund Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 316 Mio AUD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | Bloomberg AusBond Composite Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 972138 |
ISIN | LU0035338325 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Tim Van Klaveren,Karina Medina,James Blair |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,88 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,14 % | 0,06 % | -3,24 % | 0,63 % | -12,31 % | -1,08 % | 18,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,85 % | 2,74 % | -0,74 % | 3,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 522,56 | 580,57 | 580,57 | 580,57 |
Tief | --- | --- | --- | 484,79 | 482,34 | 482,34 | 422,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
Volatilität | 4,26 | 5,73 | 5,80 | 6,36 | 5,50 | 4,99 | 4,08 |
Maximaler Verlust | -1,31 % | -2,31 % | -5,41 % | -5,41 % | -16,92 % | -16,92 % | -16,92 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1206 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1942 KB | Download |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1224 KB | Download |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1213 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 893 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 910 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 182 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 189 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.