UBS(Lux)Bond Fd.(AUD)P d.AUD

WKN: 972137 / ISIN: LU0035338242 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
104,68 AUD-0,30 %
(-0,31) Differenz zum 16.04.2024
116,76 AUD 98,10 AUD118,07 % 5,22 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %
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Strategie

Der Portfolio Manager kann sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Insbesondere in Zeiten höherer Marktvolatilität oder -unsicherheit und wenn opportunistische Anlagen dem Portfolio unerwünschte Risiken hinzufügen könnten, wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.

Ziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsund Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 250 Mio AUD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 972137
ISIN LU0035338242

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Tim Van Klaveren,Karina Medina,James Blair
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,02 %0,13 %3,26 %-0,51 %-7,76 %-3,30 %17,63 %
Outperformance----------1,39 %2,53 %-1,49 %2,91 %
Hoch---------106,78116,76118,07118,07
Tief---------99,3098,1098,1088,88
Beta0,000,000,000,270,090,030,03
Volatilität4,754,625,225,485,655,224,22
Maximaler Verlust-1,97 %-1,97 %-2,05 %-6,12 %-15,98 %-16,92 %-16,92 %

Ausschüttungen

am 29.05.1995 9,00 AUD
am 03.06.1996 8,50 AUD
am 04.06.1997 8,00 AUD
am 03.06.1998 7,40 AUD
am 02.06.1999 7,00 AUD
am 06.06.2000 7,00 AUD
am 01.06.2001 7,00 AUD
am 03.06.2002 7,00 AUD
am 02.06.2003 6,85 AUD
am 01.06.2004 6,22 AUD
am 01.06.2005 6,19 AUD
am 01.06.2006 5,77 AUD
am 01.06.2007 5,66 AUD
am 02.06.2008 5,76 AUD
am 02.06.2009 5,94 AUD
am 01.06.2010 6,02 AUD
am 01.06.2011 6,14 AUD
am 01.06.2012 5,51 AUD
am 03.06.2013 5,09 AUD
am 02.06.2014 5,04 AUD
am 02.06.2015 4,82 AUD
am 01.06.2016 4,17 AUD
am 01.06.2017 3,64 AUD
am 01.06.2018 3,19 AUD
am 03.06.2019 2,92 AUD
am 02.06.2020 3,18 AUD
am 01.06.2021 2,14 AUD
am 01.06.2022 1,82 AUD
am 01.06.2023 2,04 AUD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1924 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1230 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 588 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 623 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1206 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1942 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 182 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 189 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.