UBS(Lux)Bd.F.-Global Flex.P d.CAD H

WKN: A2APW1 / ISIN: LU1467578123 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,02 CAD0,18 %
(0,17) Differenz zum 26.03.2024
108,18 CAD 87,29 CAD108,68 % 5,34 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (USD hedged) hedged USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Ziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 307 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (CHF hedged)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2APW1
ISIN LU1467578123

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Kevin Ziyi Zhao,Jonathan Gregory,Alexander Wise
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,28 %-0,43 %7,89 %4,20 %-8,47 %2,04 %-
Outperformance---------3,86 %17,08 %11,99 %-
Hoch---------96,43108,18108,680,00
Tief---------87,2987,2987,290,00
Beta0,000,000,000,410,180,170,00
Volatilität3,674,556,285,785,055,340,00
Maximaler Verlust-1,06 %-1,78 %-2,28 %-6,48 %-19,31 %-19,68 %-

Ausschüttungen

am 01.06.2017 0,65 CAD
am 01.06.2018 1,76 CAD
am 03.06.2019 1,65 CAD
am 02.06.2020 2,44 CAD
am 01.06.2021 1,69 CAD
am 01.06.2022 1,80 CAD
am 01.06.2023 1,70 CAD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1924 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1230 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 588 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 623 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1206 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1942 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 181 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 178 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.