WKN: A2APW1 / ISIN: LU1467578123 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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96,02 CAD0,18 % (0,17) Differenz zum 26.03.2024 |
108,18 CAD | 87,29 CAD | 108,68 % | 5,34 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (USD hedged) hedged USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 307 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (CHF hedged) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2APW1 |
ISIN | LU1467578123 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Kevin Ziyi Zhao,Jonathan Gregory,Alexander Wise |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,28 % | -0,43 % | 7,89 % | 4,20 % | -8,47 % | 2,04 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,86 % | 17,08 % | 11,99 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 96,43 | 108,18 | 108,68 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 87,29 | 87,29 | 87,29 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,18 | 0,17 | 0,00 |
Volatilität | 3,67 | 4,55 | 6,28 | 5,78 | 5,05 | 5,34 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,06 % | -1,78 % | -2,28 % | -6,48 % | -19,31 % | -19,68 % | - |
Ausschüttungen
am 01.06.2017 | 0,65 CAD |
am 01.06.2018 | 1,76 CAD |
am 03.06.2019 | 1,65 CAD |
am 02.06.2020 | 2,44 CAD |
am 01.06.2021 | 1,69 CAD |
am 01.06.2022 | 1,80 CAD |
am 01.06.2023 | 1,70 CAD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1924 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1230 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 588 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 623 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1206 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1942 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 181 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 178 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.