UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)P d.EUR

WKN: 988074 / ISIN: LU0085995990 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 29.03.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
43,57 €0,21 %
(0,09) Differenz zum 28.03.2023
47,64 € 37,06 €47,64 % 6,95 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.03.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.

Ziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der Fonds nutzt die Benchmark ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.142 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Benchmark ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 988074
ISIN LU0085995990

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Zachary Swabe,Jonathan Mather,Anais Brunner
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,33 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,34 %2,33 %7,98 %-4,05 %17,57 %1,63 %30,77 %
Outperformance---------1,60 %1,39 %3,29 %18,45 %
Hoch---------45,5947,6447,6447,64
Tief---------40,3537,0636,4633,11
Beta0,000,000,000,320,220,200,10
Volatilität7,195,985,816,297,556,955,32
Maximaler Verlust-3,13 %-3,87 %-3,87 %-11,50 %-15,30 %-20,58 %-20,58 %

Ausschüttungen

am 01.06.1999 4,70 €
am 05.06.2000 7,50 €
am 05.06.2001 9,00 €
am 03.06.2002 8,50 €
am 02.06.2003 5,40 €
am 01.06.2004 3,10 €
am 01.06.2005 2,93 €
am 01.06.2006 2,90 €
am 01.06.2007 2,86 €
am 02.06.2008 2,58 €
am 02.06.2009 2,47 €
am 01.06.2010 2,40 €
am 01.06.2011 3,32 €
am 01.06.2012 2,55 €
am 03.06.2013 2,50 €
am 02.06.2014 2,36 €
am 02.06.2015 2,11 €
am 01.06.2016 1,90 €
am 01.06.2017 1,73 €
am 01.06.2018 1,71 €
am 03.06.2019 1,59 €
am 02.06.2020 1,99 €
am 01.06.2021 1,31 €
am 01.06.2022 1,62 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 893 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 910 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1005 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 725 KB Download
30.09.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 808 KB Download
31.03.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 762 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 182 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 172 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.