WKN: 988074 / ISIN: LU0085995990 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 27.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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44,74 €0,13 % (0,06) Differenz zum 24.11.2023 |
45,76 € | 38,76 € | 45,76 % | 7,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der Fonds nutzt die Benchmark ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.467 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 988074 |
ISIN | LU0085995990 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Zachary Swabe,Jonathan Mather,Anais Brunner |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,25 % | 3,02 % | 4,73 % | 8,46 % | 2,73 % | 12,27 % | 30,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,60 % | 1,39 % | 3,29 % | 18,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 44,74 | 45,76 | 45,76 | 45,76 |
Tief | --- | --- | --- | 40,83 | 38,76 | 35,02 | 34,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,10 |
Volatilität | 4,58 | 4,69 | 4,22 | 4,69 | 4,92 | 7,08 | 5,36 |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,75 % | -1,75 % | -3,87 % | -15,30 % | -20,58 % | -20,58 % |
Ausschüttungen
am 01.06.1999 | 4,70 € |
am 05.06.2000 | 7,50 € |
am 05.06.2001 | 9,00 € |
am 03.06.2002 | 8,50 € |
am 02.06.2003 | 5,40 € |
am 01.06.2004 | 3,10 € |
am 01.06.2005 | 2,93 € |
am 01.06.2006 | 2,90 € |
am 01.06.2007 | 2,86 € |
am 02.06.2008 | 2,58 € |
am 02.06.2009 | 2,47 € |
am 01.06.2010 | 2,40 € |
am 01.06.2011 | 3,32 € |
am 01.06.2012 | 2,55 € |
am 03.06.2013 | 2,50 € |
am 02.06.2014 | 2,36 € |
am 02.06.2015 | 2,11 € |
am 01.06.2016 | 1,90 € |
am 01.06.2017 | 1,73 € |
am 01.06.2018 | 1,71 € |
am 03.06.2019 | 1,59 € |
am 02.06.2020 | 1,99 € |
am 01.06.2021 | 1,31 € |
am 01.06.2022 | 1,62 € |
am 01.06.2023 | 1,75 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1527 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1230 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 588 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 623 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1206 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1942 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 182 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 172 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.