WKN: 934143 / ISIN: LU0108060624 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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156,06 €-0,11 % (-0,17) Differenz zum 04.11.2024 |
166,14 € | 138,23 € | 166,35 % | 8,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 214 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 934143 |
ISIN | LU0108060624 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Alain Eckmann, Ulrich Sperl |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,32 % | 3,08 % | 1,75 % | 8,47 % | -5,31 % | 2,28 % | 14,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,85 % | -6,67 % | -5,38 % | -2,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 157,20 | 166,14 | 166,35 | 166,35 |
Tief | --- | --- | --- | 143,44 | 138,23 | 133,24 | 133,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,34 | 0,43 | 0,37 |
Volatilität | 2,94 | 3,34 | 3,58 | 4,57 | 6,53 | 8,13 | 7,16 |
Maximaler Verlust | -0,85 % | -0,85 % | -2,37 % | -2,37 % | -16,80 % | -17,10 % | -17,10 % |
Ausschüttungen
am 02.06.2003 | 0,30 € |
am 02.06.2009 | 1,41 € |
am 01.06.2010 | 1,57 € |
am 01.06.2011 | 2,08 € |
am 01.06.2012 | 2,53 € |
am 03.06.2013 | 2,28 € |
am 02.06.2014 | 1,22 € |
am 02.06.2015 | 0,44 € |
am 02.06.2020 | 0,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1863 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1628 KB | Download |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1924 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1230 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 588 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 623 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 164 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 161 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,44 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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