UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR

WKN: 934143 / ISIN: LU0108060624 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 05.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
156,06 €-0,11 %
(-0,17) Differenz zum 04.11.2024
166,14 € 138,23 €166,35 % 8,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 05.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 214 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 934143
ISIN LU0108060624

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Alain Eckmann, Ulrich Sperl
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %3,08 %1,75 %8,47 %-5,31 %2,28 %14,32 %
Outperformance---------1,85 %-6,67 %-5,38 %-2,45 %
Hoch---------157,20166,14166,35166,35
Tief---------143,44138,23133,24133,11
Beta0,000,000,000,100,340,430,37
Volatilität2,943,343,584,576,538,137,16
Maximaler Verlust-0,85 %-0,85 %-2,37 %-2,37 %-16,80 %-17,10 %-17,10 %

Ausschüttungen

am 02.06.2003 0,30 €
am 02.06.2009 1,41 €
am 01.06.2010 1,57 €
am 01.06.2011 2,08 €
am 01.06.2012 2,53 €
am 03.06.2013 2,28 €
am 02.06.2014 1,22 €
am 02.06.2015 0,44 €
am 02.06.2020 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1863 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1628 KB Download
02.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1924 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1230 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 588 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 623 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 164 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 161 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.