WKN: A14NCE / ISIN: IE00BSSWB770 / UBS Fund M. (IE)
Kurs vom 13.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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104,21 €-1,43 % (-1,51) Differenz zum 10.05.2024 |
110,94 € | 92,76 € | 112,00 % | 10,91 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 13.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,43 % |
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie Immobilientrusts, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts). Der Investment Manager kann im eigenen Ermessen den Index MSCI All Country World für die Titelauswahl heranziehen. Ebenso kann der Fonds in Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen («Long/Short-Strategie») in Aktien, um unregelmässige Aktienkursentwicklungen von Unternehmen in aller Welt zu nutzen. Er kauft (Long-Positionen) Aktien, die als unterbewertet oder attraktiv angesehen werden, und verkauft (Short- Positionen) überbewertete oder weniger attraktive Aktien. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler, quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewählt. Das Portfolio des Fonds wird relativ konzentriert sein. Wie stark der Fonds (netto) in einem Markt engagiert ist, hängt von den Marktbedingungen ab.
Der Fonds strebt nach einem Kapitalzuwachs und ist gleichzeitig darauf bedacht, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu steuern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 76 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | ESTR Index + 0.085% p.a. |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14NCE |
ISIN | IE00BSSWB770 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (IE) |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc |
Fonds Manager | Maximilian Anderl, Jeremy Leung |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,04 % | 2,47 % | 3,18 % | 1,12 % | 5,47 % | 12,39 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,17 % | 11,78 % | 4,44 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 105,72 | 110,94 | 112,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 92,76 | 92,76 | 92,46 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,46 | -0,07 | -0,04 | 0,00 |
Volatilität | 7,96 | 10,12 | 12,42 | 11,06 | 10,13 | 10,91 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,43 % | -2,93 % | -8,16 % | -10,69 % | -16,39 % | -17,18 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2168 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4071 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2039 KB | Download |
15.02.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1886 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4799 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1313 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,76 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.