UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) P-PF-acc

WKN: A14NCE / ISIN: IE00BSSWB770 / UBS Fund M. (IE)

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
105,16 €0,22 %
(0,23) Differenz zum 12.06.2024
110,94 € 92,76 €112,00 % 10,94 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie Immobilientrusts, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts). Der Investment Manager kann im eigenen Ermessen den Index MSCI All Country World für die Titelauswahl heranziehen. Ebenso kann der Fonds in Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen («Long/Short-Strategie») in Aktien, um unregelmässige Aktienkursentwicklungen von Unternehmen in aller Welt zu nutzen. Er kauft (Long-Positionen) Aktien, die als unterbewertet oder attraktiv angesehen werden, und verkauft (Short- Positionen) überbewertete oder weniger attraktive Aktien. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler, quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewählt. Das Portfolio des Fonds wird relativ konzentriert sein. Wie stark der Fonds (netto) in einem Markt engagiert ist, hängt von den Marktbedingungen ab.

Ziel

Der Fonds strebt nach einem Kapitalzuwachs und ist gleichzeitig darauf bedacht, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu steuern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 76 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark ESTR Index + 0.085% p.a.
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14NCE
ISIN IE00BSSWB770

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (IE)
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Fonds Manager Maximilian Anderl, Jeremy Leung

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,91 %5,22 %7,73 %5,18 %3,75 %10,27 %-
Outperformance----------7,17 %11,78 %4,44 %-
Hoch---------106,21110,94112,000,00
Tief---------92,7692,7692,460,00
Beta0,000,000,00-0,48-0,14-0,090,00
Volatilität9,469,1211,8110,9410,1410,940,00
Maximaler Verlust-1,21 %-2,55 %-4,97 %-8,88 %-16,39 %-17,18 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4013 KB Download
24.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2168 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4071 KB Download
15.02.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1886 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4799 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1313 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,76 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.