UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) P-PF-acc

WKN: A14NCE / ISIN: IE00BSSWB770 / UBS Fund M. (IE)

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Kurs vom 26.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
97,90 €0,99 %
(0,96) Differenz zum 25.11.2024
110,94 € 92,76 €112,00 % 11,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,99 %
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Strategie

Zur Steuerung seiner Währungs- und Aktienengagements nutzt der Fonds ausserbörslich und an Börsen gehandelte Finanzderivate (FDI). Die Rendite der Derivate ist an die Entwicklung des Basiswerts bzw. der Basiswerte gekoppelt und kann dazu führen, dass der Fonds gehebelt ist, wodurch das Engagement des Fonds infolge aller von ihm gehaltenen Positionen seinen Nettoinventarwert übersteigen kann. Der aktiv verwaltete Fonds kann den Referenzindex für die Titelauswahl verwenden und einen repräsentativen Geldmarktsatz für Performancevergleiche verwenden.

Ziel

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an und versucht gleichzeitig, die mit der Anlage an den Aktienmärkten verbundenen Risiken zu managen. Der aktiv verwaltete Fonds wird in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie z. B. Immobilieninvestmentfonds (REITs), American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts) investieren. Der Investment Manager kann im eigenen Ermessen den Index MSCI All Country World für die Titelauswahl heranziehen. Es kann auch in Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente investieren. Kursanomalien bei Unternehmen auf der ganzen Welt auszunutzen, indem er Long-Positionen in Aktien kauft, die als unterbewertet oder attraktiv gelten, und Short-Positionen in überbewerteten oder weniger attraktiven Aktien verkauft. Unternehmen werden auf der Grundlage einer Kombination aus fundamentalem, quantitativem und qualitativem Research ausgewählt, und der Fonds wird ein relativ konzentriertes Portfolio halten. Das (Netto-) Marktengagement variiert je nach Marktbedingungen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 11 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark ESTR Index + 0.085% p.a.
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A14NCE
ISIN IE00BSSWB770

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (IE)
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Fonds Manager Scott Wilkin, Dimitrios Goumenos, Florian Töpfl

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,44 %-5,61 %-6,98 %-1,52 %-10,45 %1,80 %-
Outperformance----------7,17 %11,78 %4,44 %-
Hoch---------107,64110,94112,000,00
Tief---------92,7692,7692,460,00
Beta0,000,000,00-0,38-0,24-0,11-0,01
Volatilität11,999,979,7110,9910,4511,180,00
Maximaler Verlust-5,38 %-8,29 %-9,94 %-9,94 %-16,39 %-17,18 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3175 KB Download
05.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3023 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4013 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4071 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4799 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1313 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,61 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.