UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Ex-A.SF UE A USD

WKN: A141AP / ISIN: IE00BZ2GV965 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
213,23 USD0,47 %
(1,00) Differenz zum 17.04.2024
239,10 USD 152,17 USD239,10 % 17,47 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,47 %
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Strategie

Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Rohstoffe
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 214 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A141AP
ISIN IE00BZ2GV965

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,48 %12,05 %7,45 %4,42 %39,15 %55,26 %-
Outperformance---------7,41 %8,06 %34,01 %-
Hoch---------213,23239,10239,100,00
Tief---------183,24152,1793,760,00
Beta0,000,000,00-0,050,330,550,00
Volatilität10,029,5211,3612,2917,2417,470,00
Maximaler Verlust-1,72 %-3,19 %-7,75 %-10,26 %-23,36 %-32,08 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 545 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3462 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2145 KB Download
19.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2646 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 619 KB Download
12.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1868 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.