WKN: A141AP / ISIN: IE00BZ2GV965 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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214,49 USD1,44 % (3,06) Differenz zum 09.10.2024 |
239,10 USD | 169,04 USD | 239,10 % | 17,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,44 % |
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten.
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Rohstoffe |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 215 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A141AP |
ISIN | IE00BZ2GV965 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 9,62 % | 0,18 % | 1,57 % | 9,47 % | 17,97 % | 65,22 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,41 % | 8,06 % | 34,01 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 224,67 | 239,10 | 239,10 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 184,39 | 169,04 | 93,76 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,35 | 0,32 | 0,52 | 0,00 |
Volatilität | 15,59 | 14,79 | 13,96 | 12,78 | 17,04 | 17,52 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,57 % | -8,70 % | -12,91 % | -12,91 % | -23,36 % | -31,30 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 545 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1009 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3462 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2145 KB | Download |
19.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2646 KB | Download |
12.12.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1868 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.