UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF , Klasse (USD) A-dis

WKN: A1JVYP / ISIN: IE00B7KMNP07 / UBS Fund M. (IE)

Kurs vom 07.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,57 USD-1,34 %
(-0,28) Differenz zum 04.10.2024
21,83 USD 9,71 USD22,48 % 33,23 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 07.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,34 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Ziel

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von grossen weltweit kotierten Unternehmen, die mindestens 90% ihres Umsatzes durch Goldabbau erwirtschaften

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 198 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1JVYP
ISIN IE00B7KMNP07

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (IE)
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Oliver Turner, Ben Faulkner, Sebastien Denry

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance10,34 %10,19 %17,38 %53,76 %43,74 %50,68 %145,38 %
Outperformance---------41,36 %68,43 %130,99 %-
Hoch---------21,8321,8322,4822,48
Tief---------13,109,719,715,85
Beta0,000,000,000,400,901,020,62
Volatilität26,6426,2726,2527,1530,8133,2333,33
Maximaler Verlust-5,76 %-11,38 %-11,38 %-16,97 %-45,85 %-56,83 %-56,83 %

Ausschüttungen

am 31.07.2013 0,12 USD
am 11.08.2014 0,04 USD
am 30.01.2015 0,06 USD
am 30.07.2015 0,04 USD
am 29.01.2016 0,05 USD
am 29.07.2016 0,01 USD
am 31.01.2017 0,00 USD
am 31.07.2017 0,06 USD
am 31.07.2018 0,06 USD
am 01.02.2019 0,04 USD
am 31.07.2019 0,03 USD
am 03.02.2020 0,04 USD
am 04.08.2020 0,04 USD
am 01.02.2021 0,10 USD
am 03.08.2021 0,12 USD
am 01.02.2022 0,09 USD
am 02.08.2022 0,08 USD
am 01.02.2023 0,11 USD
am 08.08.2023 0,06 USD
am 01.02.2024 0,06 USD
am 07.08.2024 0,07 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1100 KB Download
10.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10655 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7400 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9261 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1790 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4593 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.