UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A

WKN: A1JVB8 / ISIN: IE00B78JSG98 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 26.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
95,93 USD1,45 %
(1,37) Differenz zum 25.05.2022
102,77 USD 50,87 USD102,77 % 18,89 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 26.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,45 %
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Strategie

Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Ziel

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 1.103 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI USA Value Total Return Net
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JVB8
ISIN IE00B78JSG98

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,41 %-1,24 %-0,97 %2,51 %37,07 %53,13 %190,59 %
Outperformance----------15,64 %-14,77 %-39,30 %-
Hoch---------102,77102,77102,77102,77
Tief---------90,6950,8750,8732,10
Beta0,000,000,000,690,940,930,94
Volatilität25,7619,7817,6114,4922,2818,8915,89
Maximaler Verlust-6,60 %-9,81 %-10,66 %-10,66 %-37,24 %-37,24 %-37,24 %

Ausschüttungen

am 31.07.2012 0,18 USD
am 31.01.2013 0,52 USD
am 31.07.2013 0,51 USD
am 31.01.2014 0,60 USD
am 11.08.2014 0,64 USD
am 30.01.2015 0,70 USD
am 30.07.2015 0,70 USD
am 29.01.2016 0,77 USD
am 29.07.2016 0,89 USD
am 31.01.2017 0,77 USD
am 31.07.2017 0,71 USD
am 31.01.2018 0,91 USD
am 31.07.2018 0,92 USD
am 01.02.2019 0,78 USD
am 31.07.2019 0,90 USD
am 03.02.2020 0,94 USD
am 03.08.2020 0,94 USD
am 01.02.2021 0,83 USD
am 02.08.2021 0,82 USD
am 01.02.2022 0,88 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.04.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6288 KB Download
17.01.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 5767 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2278 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3312 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4761 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 2722 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2021 bis 28.02.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.