WKN: A1JVB8 / ISIN: IE00B78JSG98 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,10 USD0,48 % (0,50) Differenz zum 01.05.2024 |
107,46 USD | 80,15 USD | 107,46 % | 19,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,48 % |
Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 625 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI USA Value Total Return Net |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1JVB8 |
ISIN | IE00B78JSG98 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | John Byrne,Kaushik Patel, |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,94 % | 3,04 % | 15,20 % | 15,08 % | 16,10 % | 47,66 % | 116,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -15,64 % | -14,77 % | -39,30 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 107,46 | 107,46 | 107,46 | 107,46 |
Tief | --- | --- | --- | 85,75 | 80,15 | 48,81 | 45,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,83 | 0,92 | 0,92 |
Volatilität | 10,69 | 9,74 | 10,24 | 10,49 | 14,43 | 19,51 | 16,34 |
Maximaler Verlust | -4,29 % | -5,39 % | -5,39 % | -10,47 % | -18,73 % | -37,24 % | -37,24 % |
Ausschüttungen
am 31.07.2012 | 0,18 USD |
am 31.01.2013 | 0,52 USD |
am 31.07.2013 | 0,51 USD |
am 31.01.2014 | 0,60 USD |
am 11.08.2014 | 0,64 USD |
am 30.01.2015 | 0,70 USD |
am 30.07.2015 | 0,70 USD |
am 29.01.2016 | 0,77 USD |
am 29.07.2016 | 0,89 USD |
am 31.01.2017 | 0,77 USD |
am 31.07.2017 | 0,71 USD |
am 31.01.2018 | 0,91 USD |
am 31.07.2018 | 0,92 USD |
am 01.02.2019 | 0,78 USD |
am 31.07.2019 | 0,90 USD |
am 03.02.2020 | 0,94 USD |
am 03.08.2020 | 0,94 USD |
am 01.02.2021 | 0,83 USD |
am 02.08.2021 | 0,82 USD |
am 01.02.2022 | 0,88 USD |
am 01.08.2022 | 0,93 USD |
am 01.02.2023 | 0,99 USD |
am 08.08.2023 | 1,02 USD |
am 01.02.2024 | 1,05 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 17439 KB | Download |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9919 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1790 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4593 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4167 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4761 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.