UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A

WKN: A1JVB8 / ISIN: IE00B78JSG98 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
100,83 USD-0,10 %
(-0,10) Differenz zum 16.02.2024
101,18 USD 79,57 USD101,18 % 19,50 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Ziel

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 552 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI USA Value Total Return Net
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1JVB8
ISIN IE00B78JSG98

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager John Byrne,Kaushik Patel,
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,14 %9,20 %9,32 %10,45 %24,89 %48,47 %120,99 %
Outperformance----------15,64 %-14,77 %-39,30 %-
Hoch---------101,18101,18101,18101,18
Tief---------85,7079,5748,8145,26
Beta0,000,000,000,930,830,920,92
Volatilität9,909,5510,8211,5114,6019,5016,34
Maximaler Verlust-1,37 %-2,01 %-8,56 %-10,47 %-18,73 %-37,24 %-37,24 %

Ausschüttungen

am 31.07.2012 0,18 USD
am 31.01.2013 0,52 USD
am 31.07.2013 0,51 USD
am 31.01.2014 0,60 USD
am 11.08.2014 0,64 USD
am 30.01.2015 0,70 USD
am 30.07.2015 0,70 USD
am 29.01.2016 0,77 USD
am 29.07.2016 0,89 USD
am 31.01.2017 0,77 USD
am 31.07.2017 0,71 USD
am 31.01.2018 0,91 USD
am 31.07.2018 0,92 USD
am 01.02.2019 0,78 USD
am 31.07.2019 0,90 USD
am 03.02.2020 0,94 USD
am 03.08.2020 0,94 USD
am 01.02.2021 0,83 USD
am 02.08.2021 0,82 USD
am 01.02.2022 0,88 USD
am 01.08.2022 0,93 USD
am 01.02.2023 0,99 USD
am 08.08.2023 1,02 USD
am 01.02.2024 1,05 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12869 KB Download
05.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10106 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1790 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4593 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4167 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4761 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.