UBS(Irl)ETF plc-MSCI USA ht EUR UE A

WKN: A1W5DE / ISIN: IE00BD4TYG73 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,12 €-1,28 %
(-0,51) Differenz zum 12.04.2024
40,67 € 28,20 €40,67 % 20,82 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,28 %
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Strategie

Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Ziel

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA 100% hedged to EUR Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Die Auswirkungen der Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden dabei durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 411 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI USA 100% hedged to EUR Total Return Net
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1W5DE
ISIN IE00BD4TYG73

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager John Byrne,Kaushik Patel,
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,22 %6,02 %15,24 %20,99 %14,72 %64,47 %156,92 %
Outperformance---------8,91 %6,62 %-0,18 %-
Hoch---------40,6740,6740,6740,67
Tief---------31,5528,2017,8815,23
Beta0,000,000,001,000,490,530,33
Volatilität11,9711,8711,8411,7517,5220,8217,35
Maximaler Verlust-3,80 %-3,80 %-6,06 %-10,75 %-27,40 %-34,93 %-34,93 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7297 KB Download
20.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 9919 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1790 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4593 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4167 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4761 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.