UBS (LUX) F.S.-MSCI Japan UE A

WKN: 794361 / ISIN: LU0136240974 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8.516,97 JPY0,13 %
(10,69) Differenz zum 10.04.2024
8.685,42 JPY 5.159,22 JPY8.685,42 % 16,46 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 JPY
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Strategie

Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab..

Ziel

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Japan Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 495.070 Mio JPY
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Japan Index (Net Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 794361
ISIN LU0136240974

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Kaushik Patel,Ian Robert Ashment,
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,62 %12,10 %21,15 %42,29 %50,39 %93,11 %186,99 %
Outperformance----------7,73 %-1,68 %-16,14 %-5,15 %
Hoch---------8.685,428.685,428.685,428.685,42
Tief---------5.985,765.159,223.489,972.965,19
Beta0,000,000,000,450,020,060,10
Volatilität16,6614,2114,5914,0515,6116,4617,40
Maximaler Verlust-3,47 %-3,47 %-5,28 %-8,05 %-16,20 %-28,36 %-31,21 %

Ausschüttungen

am 25.07.2008 25,00 JPY
am 26.01.2009 17,00 JPY
am 28.07.2009 18,00 JPY
am 26.01.2010 22,00 JPY
am 26.07.2010 19,00 JPY
am 25.01.2011 15,00 JPY
am 26.07.2011 20,00 JPY
am 31.01.2012 23,00 JPY
am 31.07.2012 22,00 JPY
am 31.01.2013 20,59 JPY
am 31.07.2013 24,66 JPY
am 31.01.2014 21,82 JPY
am 11.08.2014 19,31 JPY
am 30.01.2015 25,31 JPY
am 30.07.2015 32,26 JPY
am 29.01.2016 36,51 JPY
am 29.07.2016 33,47 JPY
am 31.01.2017 32,38 JPY
am 31.07.2017 33,94 JPY
am 31.01.2018 32,53 JPY
am 31.07.2018 42,14 JPY
am 31.01.2019 40,00 JPY
am 31.07.2019 46,02 JPY
am 03.02.2020 41,99 JPY
am 03.08.2020 47,39 JPY
am 01.02.2021 41,64 JPY
am 02.08.2021 51,40 JPY
am 01.02.2022 48,76 JPY
am 01.08.2022 65,32 JPY
am 01.02.2023 59,00 JPY
am 08.08.2023 66,76 JPY
am 01.02.2024 61,20 JPY

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5389 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5460 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4719 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11001 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9147 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Französisch) 4659 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 188 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.