UBS(Lux)FdSolutions-MSCI Eur.UE A

WKN: A0X97P / ISIN: LU0446734104 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 26.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,64 €-0,60 %
(-0,45) Differenz zum 25.09.2023
77,20 € 51,17 €77,20 % 17,52 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 26.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,60 %
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Strategie

Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.

Ziel

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI Europe UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Europe Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 298 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI Europe Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0X97P
ISIN LU0446734104

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Reuben Barreto,Stuart Newman,
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,54 %-0,67 %2,80 %18,59 %35,53 %32,76 %85,98 %
Outperformance---------3,28 %7,80 %8,65 %16,03 %
Hoch---------77,2077,2077,2077,20
Tief---------61,2751,1741,6638,58
Beta0,000,000,000,380,310,410,21
Volatilität10,5811,0210,3712,6214,8517,5216,25
Maximaler Verlust-3,01 %-4,65 %-4,65 %-5,95 %-19,37 %-35,28 %-35,28 %

Ausschüttungen

am 26.01.2010 0,14 €
am 26.07.2010 0,85 €
am 25.01.2011 0,33 €
am 26.07.2011 1,05 €
am 31.01.2012 0,43 €
am 31.07.2012 1,17 €
am 31.01.2013 0,37 €
am 31.07.2013 1,22 €
am 31.01.2014 0,37 €
am 11.08.2014 1,87 €
am 30.01.2015 0,50 €
am 30.07.2015 1,50 €
am 29.01.2016 1,03 €
am 29.07.2016 1,33 €
am 31.01.2017 0,51 €
am 31.07.2017 1,36 €
am 31.01.2018 0,49 €
am 31.07.2018 1,39 €
am 31.01.2019 0,44 €
am 31.07.2019 1,54 €
am 03.02.2020 0,48 €
am 03.08.2020 0,86 €
am 01.02.2021 0,40 €
am 02.08.2021 1,21 €
am 01.02.2022 0,53 €
am 01.08.2022 1,51 €
am 01.02.2023 0,51 €
am 08.08.2023 1,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9547 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4719 KB Download
01.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6747 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11001 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9147 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Französisch) 4659 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 202 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 234 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.