WKN: A0X97P / ISIN: LU0446734104 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,64 €-0,60 % (-0,45) Differenz zum 25.09.2023 |
77,20 € | 51,17 € | 77,20 % | 17,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,60 % |
Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI Europe UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Europe Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 298 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0X97P |
ISIN | LU0446734104 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Reuben Barreto,Stuart Newman, |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,54 % | -0,67 % | 2,80 % | 18,59 % | 35,53 % | 32,76 % | 85,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,28 % | 7,80 % | 8,65 % | 16,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 |
Tief | --- | --- | --- | 61,27 | 51,17 | 41,66 | 38,58 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,31 | 0,41 | 0,21 |
Volatilität | 10,58 | 11,02 | 10,37 | 12,62 | 14,85 | 17,52 | 16,25 |
Maximaler Verlust | -3,01 % | -4,65 % | -4,65 % | -5,95 % | -19,37 % | -35,28 % | -35,28 % |
Ausschüttungen
am 26.01.2010 | 0,14 € |
am 26.07.2010 | 0,85 € |
am 25.01.2011 | 0,33 € |
am 26.07.2011 | 1,05 € |
am 31.01.2012 | 0,43 € |
am 31.07.2012 | 1,17 € |
am 31.01.2013 | 0,37 € |
am 31.07.2013 | 1,22 € |
am 31.01.2014 | 0,37 € |
am 11.08.2014 | 1,87 € |
am 30.01.2015 | 0,50 € |
am 30.07.2015 | 1,50 € |
am 29.01.2016 | 1,03 € |
am 29.07.2016 | 1,33 € |
am 31.01.2017 | 0,51 € |
am 31.07.2017 | 1,36 € |
am 31.01.2018 | 0,49 € |
am 31.07.2018 | 1,39 € |
am 31.01.2019 | 0,44 € |
am 31.07.2019 | 1,54 € |
am 03.02.2020 | 0,48 € |
am 03.08.2020 | 0,86 € |
am 01.02.2021 | 0,40 € |
am 02.08.2021 | 1,21 € |
am 01.02.2022 | 0,53 € |
am 01.08.2022 | 1,51 € |
am 01.02.2023 | 0,51 € |
am 08.08.2023 | 1,65 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9547 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4719 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6747 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9147 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Französisch) | 4659 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 202 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 234 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.