UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis

WKN: A0X97R / ISIN: LU0446734369 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 23.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
45,73 €-0,16 %
(-0,07) Differenz zum 22.07.2024
46,97 € 29,88 €46,97 % 20,36 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 23.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %
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Strategie

Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Ziel

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 160 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI EMU Value Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0X97R
ISIN LU0446734369

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Amar Datta,Reuben Barreto,
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,69 %1,43 %11,04 %13,47 %29,36 %45,49 %68,41 %
Outperformance----------1,19 %-5,15 %-3,61 %-16,92 %
Hoch---------46,9746,9746,9746,97
Tief---------37,5229,8820,1820,18
Beta0,000,000,000,440,580,890,84
Volatilität12,1311,9510,3210,2515,7720,3618,90
Maximaler Verlust-1,41 %-6,74 %-6,74 %-7,86 %-22,62 %-40,77 %-41,52 %

Ausschüttungen

am 26.01.2010 0,08 €
am 26.07.2010 0,90 €
am 25.01.2011 0,32 €
am 26.07.2011 1,00 €
am 31.01.2012 0,45 €
am 31.07.2012 0,84 €
am 31.01.2013 0,32 €
am 31.07.2013 1,06 €
am 31.01.2014 0,38 €
am 11.08.2014 1,22 €
am 30.01.2015 0,43 €
am 30.07.2015 1,16 €
am 29.01.2016 0,98 €
am 29.07.2016 1,10 €
am 31.01.2017 0,41 €
am 31.07.2017 0,99 €
am 31.01.2018 0,17 €
am 31.07.2018 1,18 €
am 31.01.2019 0,23 €
am 31.07.2019 1,25 €
am 03.02.2020 0,20 €
am 03.08.2020 0,63 €
am 01.02.2021 0,20 €
am 02.08.2021 0,88 €
am 01.02.2022 0,26 €
am 01.08.2022 1,26 €
am 01.02.2023 0,27 €
am 08.08.2023 1,36 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6786 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6948 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11422 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4719 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Französisch) 4659 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 168 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 207 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.