UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis

WKN: A1JA1T / ISIN: LU0629460675 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
122,11 €0,35 %
(0,42) Differenz zum 17.05.2024
122,11 € 85,72 €122,11 % 19,13 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,35 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Fonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Ziel

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index wurde entwickelt, um die Performance der 10 besten Unternehmen aus den Industrieländern mit Sitz in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG») zu messen, wobei Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen vermieden werden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Dem Fonds wurde kein französisches SRI-Label verliehen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 1.498 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JA1T
ISIN LU0629460675

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Amar Datta,Reuben Barreto,
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,52 %8,43 %16,15 %12,55 %16,08 %45,30 %129,38 %
Outperformance---------2,16 %17,52 %34,36 %113,37 %
Hoch---------122,11122,11122,11122,11
Tief---------95,6685,7261,8049,63
Beta0,000,000,000,860,380,440,29
Volatilität10,029,058,6111,5616,2619,1317,13
Maximaler Verlust-1,46 %-3,42 %-3,42 %-12,84 %-26,65 %-37,14 %-37,14 %

Ausschüttungen

am 31.01.2012 0,25 €
am 31.07.2012 1,30 €
am 31.01.2013 0,30 €
am 31.07.2013 1,45 €
am 31.01.2014 0,36 €
am 11.08.2014 4,00 €
am 30.01.2015 0,49 €
am 30.07.2015 1,59 €
am 29.01.2016 1,06 €
am 29.07.2016 1,70 €
am 31.01.2017 0,97 €
am 31.07.2017 1,51 €
am 31.01.2018 0,75 €
am 31.07.2018 1,99 €
am 31.01.2019 0,26 €
am 31.07.2019 2,48 €
am 03.02.2020 0,31 €
am 03.08.2020 1,42 €
am 01.02.2021 0,64 €
am 02.08.2021 1,90 €
am 01.02.2022 0,60 €
am 01.08.2022 2,18 €
am 01.02.2023 0,40 €
am 08.08.2023 2,07 €
am 01.02.2024 0,27 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11422 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5460 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 8351 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4719 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.