WKN: A1JA1T / ISIN: LU0629460675 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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99,80 €0,40 % (0,39) Differenz zum 27.09.2023 |
117,15 € | 78,44 € | 117,15 % | 19,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,40 % |
Der Fonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index wurde entwickelt, um die Performance der 10 besten Unternehmen aus den Industrieländern mit Sitz in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG») zu messen, wobei Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen vermieden werden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Dem Fonds wurde kein französisches SRI-Label verliehen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.773 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1JA1T |
ISIN | LU0629460675 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Amar Datta,Reuben Barreto, |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,22 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,14 % | -6,06 % | -3,59 % | 13,90 % | 17,60 % | 20,54 % | 104,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,16 % | 17,52 % | 34,36 % | 113,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 110,02 | 117,15 | 117,15 | 117,15 |
Tief | --- | --- | --- | 85,93 | 78,44 | 61,95 | 47,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,36 | 0,45 | 0,22 |
Volatilität | 12,34 | 13,23 | 12,21 | 15,60 | 17,23 | 19,35 | 17,17 |
Maximaler Verlust | -6,48 % | -9,65 % | -9,65 % | -9,65 % | -26,65 % | -37,14 % | -37,14 % |
Ausschüttungen
am 31.01.2012 | 0,25 € |
am 31.07.2012 | 1,30 € |
am 31.01.2013 | 0,30 € |
am 31.07.2013 | 1,45 € |
am 31.01.2014 | 0,36 € |
am 11.08.2014 | 4,00 € |
am 30.01.2015 | 0,49 € |
am 30.07.2015 | 1,59 € |
am 29.01.2016 | 1,06 € |
am 29.07.2016 | 1,70 € |
am 31.01.2017 | 0,97 € |
am 31.07.2017 | 1,51 € |
am 31.01.2018 | 0,75 € |
am 31.07.2018 | 1,99 € |
am 31.01.2019 | 0,26 € |
am 31.07.2019 | 2,48 € |
am 03.02.2020 | 0,31 € |
am 03.08.2020 | 1,42 € |
am 01.02.2021 | 0,64 € |
am 02.08.2021 | 1,90 € |
am 01.02.2022 | 0,60 € |
am 01.08.2022 | 2,18 € |
am 01.02.2023 | 0,40 € |
am 08.08.2023 | 2,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9547 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4719 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6747 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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