WKN: A1JA1T / ISIN: LU0629460675 / UBS Fund M. (LU)
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Kurs vom 15.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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102,28 €-0,98 % (-1,01) Differenz zum 14.01.2021 |
105,89 € | 66,57 € | 105,89 % | 17,83 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,51 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 15.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,98 % |
Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der globalen Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds profitiert nicht von einem SRI-Gütesiegel. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Der Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.978 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI EMU Socially Responsible 5% Capped Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland |
WKN | A1JA1T |
ISIN | LU0629460675 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Mike Kaiser,Marcel Fischli |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,22 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,39 % | 12,34 % | 8,15 % | -0,95 % | 16,43 % | 65,57 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,86 % | 14,08 % | 33,87 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 105,89 | 105,89 | 105,89 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 66,57 | 66,57 | 58,21 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,61 | 0,46 | 0,16 |
Volatilität | 13,37 | 20,54 | 18,89 | 29,76 | 19,93 | 17,83 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,69 % | -8,24 % | -11,85 % | -37,14 % | -37,14 % | -37,14 % | - |
Ausschüttungen
am 31.01.2012 | 0,25 € |
am 31.07.2012 | 1,30 € |
am 31.01.2013 | 0,30 € |
am 31.07.2013 | 1,45 € |
am 31.01.2014 | 0,36 € |
am 11.08.2014 | 4,00 € |
am 30.01.2015 | 0,49 € |
am 30.07.2015 | 1,59 € |
am 29.01.2016 | 1,06 € |
am 29.07.2016 | 1,70 € |
am 31.01.2017 | 0,97 € |
am 31.07.2017 | 1,51 € |
am 31.01.2018 | 0,75 € |
am 31.07.2018 | 1,99 € |
am 31.01.2019 | 0,26 € |
am 31.07.2019 | 2,48 € |
am 03.02.2020 | 0,31 € |
am 03.08.2020 | 1,42 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2228 KB | Download |
01.08.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4920 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10732 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4661 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4414 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8240 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2019 bis 31.10.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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