UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A

WKN: A1JA1T / ISIN: LU0629460675 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
103,35 €0,95 %
(0,98) Differenz zum 30.11.2022
119,88 € 63,40 €119,88 % 19,01 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,95 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Ziel

Der Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der globalen Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds profitiert nicht von einem SRI-Gütesiegel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 2.240 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI EMU Socially Responsible 5% Capped Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1JA1T
ISIN LU0629460675

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Amar Datta,Reuben Barreto,
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,08 %9,93 %3,86 %-9,45 %9,06 %27,28 %143,83 %
Outperformance---------2,16 %17,52 %34,36 %113,37 %
Hoch---------118,93119,88119,88119,88
Tief---------87,9463,4063,4042,33
Beta0,000,000,000,470,420,410,20
Volatilität17,7620,8319,9321,7922,3719,0117,02
Maximaler Verlust-1,93 %-11,04 %-15,14 %-26,06 %-37,14 %-37,14 %-37,14 %

Ausschüttungen

am 31.01.2012 0,25 €
am 31.07.2012 1,30 €
am 31.01.2013 0,30 €
am 31.07.2013 1,45 €
am 31.01.2014 0,36 €
am 11.08.2014 4,00 €
am 30.01.2015 0,49 €
am 30.07.2015 1,59 €
am 29.01.2016 1,06 €
am 29.07.2016 1,70 €
am 31.01.2017 0,97 €
am 31.07.2017 1,51 €
am 31.01.2018 0,75 €
am 31.07.2018 1,99 €
am 31.01.2019 0,26 €
am 31.07.2019 2,48 €
am 03.02.2020 0,31 €
am 03.08.2020 1,42 €
am 01.02.2021 0,64 €
am 02.08.2021 1,90 €
am 01.02.2022 0,60 €
am 01.08.2022 2,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5446 KB Download
01.05.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4370 KB Download
01.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4568 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7855 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14894 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 4307 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.