UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis

WKN: A1JHNE / ISIN: LU0671493277 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 03.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
138,74 €0,45 %
(0,62) Differenz zum 02.07.2025
138,74 € 87,02 €138,74 % 16,07 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 03.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,45 %
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Strategie

Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Ziel

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 622 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI EMU Small Cap Index (Net Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1JHNE
ISIN LU0671493277

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,59 %14,41 %19,41 %16,12 %41,72 %70,67 %112,39 %
Outperformance---------7,31 %8,98 %22,81 %-
Hoch---------138,74138,74138,74138,74
Tief---------110,8087,0277,8155,86
Beta0,000,000,000,140,470,670,79
Volatilität11,2520,9918,6516,0615,4316,0716,50
Maximaler Verlust-3,17 %-8,63 %-15,59 %-15,59 %-18,08 %-29,32 %-39,21 %

Ausschüttungen

am 31.01.2012 0,09 €
am 31.07.2012 0,96 €
am 31.01.2013 0,14 €
am 31.07.2013 1,21 €
am 31.01.2014 0,14 €
am 11.08.2014 0,79 €
am 30.01.2015 0,21 €
am 30.07.2015 1,32 €
am 29.01.2016 0,76 €
am 29.07.2016 1,23 €
am 31.01.2017 0,26 €
am 31.07.2017 1,46 €
am 31.01.2018 0,91 €
am 31.07.2018 1,73 €
am 31.01.2019 0,24 €
am 31.07.2019 1,80 €
am 03.02.2020 0,28 €
am 03.08.2020 0,91 €
am 01.02.2021 0,61 €
am 02.08.2021 1,65 €
am 01.02.2022 0,61 €
am 01.08.2022 2,54 €
am 01.02.2023 0,55 €
am 08.08.2023 2,60 €
am 01.02.2024 0,44 €
am 07.08.2024 2,74 €
am 06.02.2025 0,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.06.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7260 KB Download
12.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6782 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8737 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15410 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2584 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2024 bis 30.04.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.