UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis

WKN: A110QD / ISIN: LU1048313891 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,68 USD0,38 %
(0,06) Differenz zum 10.10.2024
15,57 USD 10,24 USD16,42 % 18,97 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,38 %
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Strategie

Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Ziel

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf. Dabei verwendet der Fonds eine Sampling-Strategie, das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle nach einem Verfahren zur sogenannten «Portfoliooptimierung» ausgewählt. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen (weitere Details sind der Indexbeschreibung im Prospekt zu entnehmen. Darin ist derzeit der Ausschluss von 75% der Wertpapiere mit den schlechtesten Beurteilungen vorgesehen).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.741 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A110QD
ISIN LU1048313891

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance11,72 %7,69 %16,71 %25,31 %-1,50 %24,83 %36,77 %
Outperformance----------3,25 %-8,97 %-11,34 %-
Hoch---------14,9515,5716,4216,42
Tief---------11,1610,247,877,87
Beta0,000,000,000,720,770,880,82
Volatilität17,1217,6315,7814,9016,8118,9716,53
Maximaler Verlust-3,12 %-9,49 %-9,49 %-9,49 %-34,26 %-38,62 %-43,55 %

Ausschüttungen

am 30.01.2015 0,05 USD
am 30.07.2015 0,13 USD
am 29.01.2016 0,15 USD
am 29.07.2016 0,13 USD
am 02.02.2017 0,17 USD
am 31.07.2017 0,11 USD
am 31.01.2018 0,15 USD
am 31.07.2018 0,15 USD
am 31.01.2019 0,15 USD
am 31.07.2019 0,13 USD
am 03.02.2020 0,17 USD
am 03.08.2020 0,10 USD
am 01.02.2021 0,10 USD
am 02.08.2021 0,11 USD
am 28.01.2022 0,13 USD
am 01.08.2022 0,13 USD
am 01.02.2023 0,12 USD
am 08.08.2023 0,18 USD
am 01.02.2024 0,10 USD
am 07.08.2024 0,15 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6786 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15410 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6948 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15569 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11422 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.