WKN: A110QD / ISIN: LU1048313891 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,68 USD0,38 % (0,06) Differenz zum 10.10.2024 |
15,57 USD | 10,24 USD | 16,42 % | 18,97 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,38 % |
Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf. Dabei verwendet der Fonds eine Sampling-Strategie, das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle nach einem Verfahren zur sogenannten «Portfoliooptimierung» ausgewählt. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen (weitere Details sind der Indexbeschreibung im Prospekt zu entnehmen. Darin ist derzeit der Ausschluss von 75% der Wertpapiere mit den schlechtesten Beurteilungen vorgesehen).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.741 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A110QD |
ISIN | LU1048313891 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 11,72 % | 7,69 % | 16,71 % | 25,31 % | -1,50 % | 24,83 % | 36,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,25 % | -8,97 % | -11,34 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 14,95 | 15,57 | 16,42 | 16,42 |
Tief | --- | --- | --- | 11,16 | 10,24 | 7,87 | 7,87 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,77 | 0,88 | 0,82 |
Volatilität | 17,12 | 17,63 | 15,78 | 14,90 | 16,81 | 18,97 | 16,53 |
Maximaler Verlust | -3,12 % | -9,49 % | -9,49 % | -9,49 % | -34,26 % | -38,62 % | -43,55 % |
Ausschüttungen
am 30.01.2015 | 0,05 USD |
am 30.07.2015 | 0,13 USD |
am 29.01.2016 | 0,15 USD |
am 29.07.2016 | 0,13 USD |
am 02.02.2017 | 0,17 USD |
am 31.07.2017 | 0,11 USD |
am 31.01.2018 | 0,15 USD |
am 31.07.2018 | 0,15 USD |
am 31.01.2019 | 0,15 USD |
am 31.07.2019 | 0,13 USD |
am 03.02.2020 | 0,17 USD |
am 03.08.2020 | 0,10 USD |
am 01.02.2021 | 0,10 USD |
am 02.08.2021 | 0,11 USD |
am 28.01.2022 | 0,13 USD |
am 01.08.2022 | 0,13 USD |
am 01.02.2023 | 0,12 USD |
am 08.08.2023 | 0,18 USD |
am 01.02.2024 | 0,10 USD |
am 07.08.2024 | 0,15 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6786 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15410 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6948 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15569 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11422 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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