WKN: A110QD / ISIN: LU1048313891 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,60 USD-0,40 % (-0,05) Differenz zum 26.03.2024 |
16,33 USD | 10,36 USD | 16,61 % | 18,63 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Dem Fonds wurde kein französisches SRI-Label verliehen. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Dieser Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung des nachgebildeten Index ab.
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.041 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A110QD |
ISIN | LU1048313891 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Kaushik Patel,John Byrne, |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,18 % | 1,22 % | 8,19 % | 7,37 % | -15,37 % | 5,60 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,25 % | -8,97 % | -11,34 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 12,97 | 16,33 | 16,61 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 11,29 | 10,36 | 7,96 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,87 | 0,82 |
Volatilität | 11,96 | 12,99 | 14,18 | 13,30 | 16,59 | 18,63 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,56 % | -7,40 % | -7,40 % | -12,99 % | -36,60 % | -38,62 % | - |
Ausschüttungen
am 30.01.2015 | 0,05 USD |
am 30.07.2015 | 0,13 USD |
am 29.01.2016 | 0,15 USD |
am 29.07.2016 | 0,13 USD |
am 02.02.2017 | 0,17 USD |
am 31.07.2017 | 0,11 USD |
am 31.01.2018 | 0,15 USD |
am 31.07.2018 | 0,15 USD |
am 31.01.2019 | 0,15 USD |
am 31.07.2019 | 0,13 USD |
am 03.02.2020 | 0,17 USD |
am 03.08.2020 | 0,10 USD |
am 01.02.2021 | 0,10 USD |
am 02.08.2021 | 0,11 USD |
am 28.01.2022 | 0,13 USD |
am 01.08.2022 | 0,13 USD |
am 01.02.2023 | 0,12 USD |
am 08.08.2023 | 0,18 USD |
am 01.02.2024 | 0,10 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5460 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8351 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4719 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.