UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF, Klasse (CAD) A-dis

WKN: A0X97V / ISIN: LU0446734872 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 07.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,07 CAD-0,24 %
(-0,15) Differenz zum 04.10.2024
62,23 CAD 43,98 CAD62,23 % 18,28 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 CAD
Kursdaten
Zeit 07.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,24 %
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Strategie

Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Ziel

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Canada Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 2.055 Mio CAD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Canada Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0X97V
ISIN LU0446734872

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Reuben Barreto, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,68 %9,88 %9,45 %27,28 %28,73 %65,90 %107,00 %
Outperformance---------3,65 %10,41 %15,26 %26,70 %
Hoch---------62,2362,2362,2362,23
Tief---------46,9343,9826,0125,10
Beta0,000,000,000,580,750,910,71
Volatilität7,9611,5510,7710,6612,8918,2815,27
Maximaler Verlust-0,51 %-5,33 %-5,33 %-5,33 %-16,62 %-36,81 %-36,81 %

Ausschüttungen

am 26.01.2010 0,11 CAD
am 26.07.2010 0,20 CAD
am 25.01.2011 0,30 CAD
am 26.07.2011 0,26 CAD
am 31.01.2012 0,28 CAD
am 31.07.2012 0,28 CAD
am 31.01.2013 0,31 CAD
am 31.07.2013 0,37 CAD
am 31.01.2014 0,35 CAD
am 11.08.2014 0,41 CAD
am 30.01.2015 0,37 CAD
am 30.07.2015 0,39 CAD
am 29.01.2016 0,47 CAD
am 29.07.2016 0,40 CAD
am 31.01.2017 0,59 CAD
am 31.07.2017 0,38 CAD
am 31.01.2018 0,31 CAD
am 31.07.2018 0,29 CAD
am 31.01.2019 0,55 CAD
am 31.07.2019 0,47 CAD
am 03.02.2020 0,45 CAD
am 04.08.2020 0,50 CAD
am 01.02.2021 0,47 CAD
am 03.08.2021 0,47 CAD
am 01.02.2022 0,49 CAD
am 02.08.2022 0,53 CAD
am 01.02.2023 0,62 CAD
am 08.08.2023 0,61 CAD
am 01.02.2024 0,70 CAD
am 07.08.2024 0,63 CAD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6786 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15410 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6948 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15569 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14004 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Französisch) 4659 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 221 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 262 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.