UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF, Klasse (GBP) A-dis

WKN: 794362 / ISIN: LU0136242590 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
76,23 GBP0,17 %
(0,13) Differenz zum 01.10.2024
76,97 GBP 57,95 GBP76,97 % 17,12 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 GBP
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Ziel

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des FTSE 100 Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 71 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark FTSE 100 Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 794362
ISIN LU0136242590

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,76 %2,92 %6,37 %14,21 %31,25 %37,98 %84,33 %
Outperformance---------2,86 %10,01 %-6,94 %7,39 %
Hoch---------76,9776,9776,9776,97
Tief---------64,8357,9539,4837,05
Beta0,000,000,000,200,370,670,64
Volatilität9,7510,619,709,7812,7817,1215,50
Maximaler Verlust-2,14 %-4,22 %-4,72 %-4,99 %-9,34 %-34,21 %-34,21 %

Ausschüttungen

am 20.01.2004 0,35 GBP
am 20.07.2004 0,37 GBP
am 19.01.2005 0,30 GBP
am 19.07.2005 0,40 GBP
am 25.07.2006 0,98 GBP
am 25.01.2007 1,50 GBP
am 25.07.2007 0,89 GBP
am 25.01.2008 1,17 GBP
am 25.07.2008 1,05 GBP
am 26.01.2009 0,76 GBP
am 28.07.2009 1,15 GBP
am 26.01.2010 0,67 GBP
am 26.07.2010 0,80 GBP
am 25.01.2011 0,65 GBP
am 26.07.2011 1,25 GBP
am 31.01.2012 0,66 GBP
am 31.07.2012 1,15 GBP
am 31.01.2013 0,87 GBP
am 31.07.2013 1,17 GBP
am 31.01.2014 0,98 GBP
am 11.08.2014 3,33 GBP
am 30.01.2015 0,96 GBP
am 30.07.2015 1,48 GBP
am 29.01.2016 0,98 GBP
am 29.07.2016 1,41 GBP
am 31.01.2017 0,67 GBP
am 31.07.2017 1,66 GBP
am 31.01.2018 1,11 GBP
am 31.07.2018 1,55 GBP
am 31.01.2019 1,19 GBP
am 31.07.2019 1,75 GBP
am 03.02.2020 1,32 GBP
am 03.08.2020 0,96 GBP
am 01.02.2021 0,87 GBP
am 02.08.2021 1,27 GBP
am 01.02.2022 1,20 GBP
am 01.08.2022 1,33 GBP
am 01.02.2023 1,16 GBP
am 08.08.2023 1,43 GBP
am 01.02.2024 1,18 GBP
am 07.08.2024 1,64 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6786 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15410 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6948 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11422 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Französisch) 4659 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 165 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 167 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.