WKN: 794362 / ISIN: LU0136242590 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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76,23 GBP0,17 % (0,13) Differenz zum 01.10.2024 |
76,97 GBP | 57,95 GBP | 76,97 % | 17,12 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des FTSE 100 Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 71 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FTSE 100 Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 794362 |
ISIN | LU0136242590 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,76 % | 2,92 % | 6,37 % | 14,21 % | 31,25 % | 37,98 % | 84,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,86 % | 10,01 % | -6,94 % | 7,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 76,97 | 76,97 | 76,97 | 76,97 |
Tief | --- | --- | --- | 64,83 | 57,95 | 39,48 | 37,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,37 | 0,67 | 0,64 |
Volatilität | 9,75 | 10,61 | 9,70 | 9,78 | 12,78 | 17,12 | 15,50 |
Maximaler Verlust | -2,14 % | -4,22 % | -4,72 % | -4,99 % | -9,34 % | -34,21 % | -34,21 % |
Ausschüttungen
am 20.01.2004 | 0,35 GBP |
am 20.07.2004 | 0,37 GBP |
am 19.01.2005 | 0,30 GBP |
am 19.07.2005 | 0,40 GBP |
am 25.07.2006 | 0,98 GBP |
am 25.01.2007 | 1,50 GBP |
am 25.07.2007 | 0,89 GBP |
am 25.01.2008 | 1,17 GBP |
am 25.07.2008 | 1,05 GBP |
am 26.01.2009 | 0,76 GBP |
am 28.07.2009 | 1,15 GBP |
am 26.01.2010 | 0,67 GBP |
am 26.07.2010 | 0,80 GBP |
am 25.01.2011 | 0,65 GBP |
am 26.07.2011 | 1,25 GBP |
am 31.01.2012 | 0,66 GBP |
am 31.07.2012 | 1,15 GBP |
am 31.01.2013 | 0,87 GBP |
am 31.07.2013 | 1,17 GBP |
am 31.01.2014 | 0,98 GBP |
am 11.08.2014 | 3,33 GBP |
am 30.01.2015 | 0,96 GBP |
am 30.07.2015 | 1,48 GBP |
am 29.01.2016 | 0,98 GBP |
am 29.07.2016 | 1,41 GBP |
am 31.01.2017 | 0,67 GBP |
am 31.07.2017 | 1,66 GBP |
am 31.01.2018 | 1,11 GBP |
am 31.07.2018 | 1,55 GBP |
am 31.01.2019 | 1,19 GBP |
am 31.07.2019 | 1,75 GBP |
am 03.02.2020 | 1,32 GBP |
am 03.08.2020 | 0,96 GBP |
am 01.02.2021 | 0,87 GBP |
am 02.08.2021 | 1,27 GBP |
am 01.02.2022 | 1,20 GBP |
am 01.08.2022 | 1,33 GBP |
am 01.02.2023 | 1,16 GBP |
am 08.08.2023 | 1,43 GBP |
am 01.02.2024 | 1,18 GBP |
am 07.08.2024 | 1,64 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6786 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15410 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6948 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19117 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11422 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Französisch) | 4659 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 165 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 167 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.