UBS(Lux)FS-Fac.MSCI EMU Q.EUE A

WKN: A14XG5 / ISIN: LU1215451524 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 07.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,22 €-0,83 %
(-0,23) Differenz zum 06.02.2025
27,44 € 18,52 €27,44 % 19,36 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 07.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,83 %
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Strategie

Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90 % der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf.

Ziel

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 177 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A14XG5
ISIN LU1215451524

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,50 %7,63 %10,32 %7,33 %17,54 %37,44 %-
Outperformance---------16,12 %25,56 %--
Hoch---------27,4427,4427,440,00
Tief---------24,1418,5213,350,00
Beta0,000,000,000,340,910,920,88
Volatilität12,3613,2314,3614,2017,9019,360,00
Maximaler Verlust-1,85 %-3,46 %-8,82 %-11,27 %-21,17 %-33,72 %-

Ausschüttungen

am 31.07.2017 0,32 €
am 31.07.2018 0,32 €
am 31.01.2019 0,04 €
am 31.07.2019 0,34 €
am 03.02.2020 0,03 €
am 03.08.2020 0,14 €
am 01.02.2021 0,08 €
am 02.08.2021 0,33 €
am 01.02.2022 0,00 €
am 01.08.2022 0,41 €
am 01.02.2023 0,02 €
am 08.08.2023 0,43 €
am 01.02.2024 0,09 €
am 07.08.2024 0,37 €
am 06.02.2025 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 11307 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
13.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5294 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15410 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2584 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11422 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2023 bis 30.11.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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