WKN: A110QF / ISIN: LU1048314196 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
13,20 €-0,06 % (-0,01) Differenz zum 04.10.2024 |
13,25 € | 11,77 € | 13,25 % | 2,58 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 409 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A110QF |
ISIN | LU1048314196 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Judy Ma, Matthias Dettwiler, Andy Nham |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,37 % | 2,27 % | 3,28 % | 7,68 % | 0,12 % | 1,04 % | 8,28 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,46 % | -0,97 % | 0,42 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
Tief | --- | --- | --- | 12,20 | 11,77 | 11,77 | 11,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,17 | 0,12 |
Volatilität | 1,95 | 1,67 | 1,82 | 2,01 | 2,96 | 2,58 | 1,94 |
Maximaler Verlust | -0,38 % | -0,38 % | -0,55 % | -0,84 % | -10,75 % | -11,17 % | -11,17 % |
Ausschüttungen
am 11.08.2014 | 0,01 € |
am 30.01.2015 | 0,06 € |
am 30.07.2015 | 0,04 € |
am 29.01.2016 | 0,05 € |
am 29.07.2016 | 0,05 € |
am 31.01.2017 | 0,04 € |
am 31.07.2017 | 0,02 € |
am 31.01.2018 | 0,06 € |
am 31.07.2018 | 0,03 € |
am 31.01.2019 | 0,04 € |
am 31.07.2019 | 0,04 € |
am 03.02.2020 | 0,04 € |
am 03.08.2020 | 0,04 € |
am 01.02.2021 | 0,04 € |
am 02.08.2021 | 0,03 € |
am 01.02.2022 | 0,03 € |
am 01.08.2022 | 0,03 € |
am 01.02.2023 | 0,07 € |
am 31.07.2023 | 0,13 € |
am 01.02.2024 | 0,14 € |
am 02.08.2024 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6786 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15410 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6948 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19117 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11422 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.