WKN: A110QF / ISIN: LU1048314196 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,95 €0,03 % (0,00) Differenz zum 22.04.2024 |
13,45 € | 11,95 € | 13,45 % | 2,54 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 381 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A110QF |
ISIN | LU1048314196 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Judy Ma,Matthias Dettwiler,Andy Nham |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,06 % | 0,82 % | 4,41 % | 5,50 % | -3,09 % | -1,16 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,46 % | -0,97 % | 0,42 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 12,99 | 13,45 | 13,45 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 12,27 | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 |
Volatilität | 2,07 | 2,07 | 2,22 | 2,33 | 2,88 | 2,54 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,80 % | -0,84 % | -0,87 % | -11,17 % | -11,17 % | - |
Ausschüttungen
am 11.08.2014 | 0,01 € |
am 30.01.2015 | 0,06 € |
am 30.07.2015 | 0,04 € |
am 29.01.2016 | 0,05 € |
am 29.07.2016 | 0,05 € |
am 31.01.2017 | 0,04 € |
am 31.07.2017 | 0,02 € |
am 31.01.2018 | 0,06 € |
am 31.07.2018 | 0,03 € |
am 31.01.2019 | 0,04 € |
am 31.07.2019 | 0,04 € |
am 03.02.2020 | 0,04 € |
am 03.08.2020 | 0,04 € |
am 01.02.2021 | 0,04 € |
am 02.08.2021 | 0,03 € |
am 01.02.2022 | 0,03 € |
am 01.08.2022 | 0,03 € |
am 01.02.2023 | 0,07 € |
am 31.07.2023 | 0,13 € |
am 01.02.2024 | 0,14 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7475 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5460 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4719 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.