UBS(L)FS-Bl.US 7-10Y.Trea.B.UE A USD dis

WKN: A1JRDC / ISIN: LU0721552973 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
36,24 USD-0,39 %
(-0,14) Differenz zum 17.04.2024
44,03 USD 34,61 USD45,46 % 7,65 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,39 %
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Strategie

Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Ziel

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 146 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JRDC
ISIN LU0721552973

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Eric Chevallier,Joël Sidler,Andy Nham
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,81 %-2,72 %4,17 %-3,98 %-14,58 %-4,77 %8,23 %
Outperformance----------2,51 %9,65 %1,84 %-
Hoch---------38,5444,0345,4645,46
Tief---------34,6134,6134,6133,48
Beta0,000,000,000,390,310,110,05
Volatilität7,797,448,128,278,487,656,43
Maximaler Verlust-3,21 %-5,06 %-5,06 %-10,20 %-21,40 %-23,88 %-23,88 %

Ausschüttungen

am 31.07.2012 0,21 USD
am 31.01.2013 0,27 USD
am 31.07.2013 0,26 USD
am 31.01.2014 0,31 USD
am 30.07.2015 0,37 USD
am 29.07.2016 0,38 USD
am 31.01.2017 0,42 USD
am 31.07.2017 0,35 USD
am 31.01.2018 0,44 USD
am 31.07.2018 0,73 USD
am 31.01.2019 0,28 USD
am 31.07.2019 0,54 USD
am 03.02.2020 0,47 USD
am 03.08.2020 0,35 USD
am 01.02.2021 0,25 USD
am 02.08.2021 0,22 USD
am 01.02.2022 0,25 USD
am 01.08.2022 0,29 USD
am 01.02.2023 0,50 USD
am 31.07.2023 0,56 USD
am 01.02.2024 0,45 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5460 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 8351 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4719 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11001 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9147 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.