UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis

WKN: A1JRDC / ISIN: LU0721552973 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
38,13 USD-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 10.10.2024
42,92 USD 34,17 USD44,89 % 7,71 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Ziel

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTCDerivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 138 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Total Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JRDC
ISIN LU0721552973

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Eric Chevallier, Joël Sidler, Andy Nham
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,77 %2,04 %6,16 %8,38 %-9,75 %-5,42 %10,34 %
Outperformance----------2,51 %9,65 %1,84 %-
Hoch---------39,3342,9244,8944,89
Tief---------34,1734,1734,1734,17
Beta0,000,000,000,520,320,140,05
Volatilität4,846,286,317,398,647,716,52
Maximaler Verlust-3,07 %-3,07 %-3,07 %-5,22 %-20,39 %-23,88 %-23,88 %

Ausschüttungen

am 31.07.2012 0,21 USD
am 31.01.2013 0,27 USD
am 31.07.2013 0,26 USD
am 31.01.2014 0,31 USD
am 30.07.2015 0,37 USD
am 29.07.2016 0,38 USD
am 31.01.2017 0,42 USD
am 31.07.2017 0,35 USD
am 31.01.2018 0,44 USD
am 31.07.2018 0,73 USD
am 31.01.2019 0,28 USD
am 31.07.2019 0,54 USD
am 03.02.2020 0,47 USD
am 03.08.2020 0,35 USD
am 01.02.2021 0,25 USD
am 02.08.2021 0,22 USD
am 01.02.2022 0,25 USD
am 01.08.2022 0,29 USD
am 01.02.2023 0,50 USD
am 31.07.2023 0,56 USD
am 01.02.2024 0,45 USD
am 02.08.2024 0,49 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6786 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15410 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6948 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11422 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.