WKN: A1JRDC / ISIN: LU0721552973 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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38,13 USD-0,02 % (-0,01) Differenz zum 10.10.2024 |
42,92 USD | 34,17 USD | 44,89 % | 7,71 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTCDerivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 138 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1JRDC |
ISIN | LU0721552973 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Eric Chevallier, Joël Sidler, Andy Nham |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,77 % | 2,04 % | 6,16 % | 8,38 % | -9,75 % | -5,42 % | 10,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,51 % | 9,65 % | 1,84 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 39,33 | 42,92 | 44,89 | 44,89 |
Tief | --- | --- | --- | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,32 | 0,14 | 0,05 |
Volatilität | 4,84 | 6,28 | 6,31 | 7,39 | 8,64 | 7,71 | 6,52 |
Maximaler Verlust | -3,07 % | -3,07 % | -3,07 % | -5,22 % | -20,39 % | -23,88 % | -23,88 % |
Ausschüttungen
am 31.07.2012 | 0,21 USD |
am 31.01.2013 | 0,27 USD |
am 31.07.2013 | 0,26 USD |
am 31.01.2014 | 0,31 USD |
am 30.07.2015 | 0,37 USD |
am 29.07.2016 | 0,38 USD |
am 31.01.2017 | 0,42 USD |
am 31.07.2017 | 0,35 USD |
am 31.01.2018 | 0,44 USD |
am 31.07.2018 | 0,73 USD |
am 31.01.2019 | 0,28 USD |
am 31.07.2019 | 0,54 USD |
am 03.02.2020 | 0,47 USD |
am 03.08.2020 | 0,35 USD |
am 01.02.2021 | 0,25 USD |
am 02.08.2021 | 0,22 USD |
am 01.02.2022 | 0,25 USD |
am 01.08.2022 | 0,29 USD |
am 01.02.2023 | 0,50 USD |
am 31.07.2023 | 0,56 USD |
am 01.02.2024 | 0,45 USD |
am 02.08.2024 | 0,49 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6786 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15410 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6948 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19117 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11422 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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