WKN: 848820 / ISIN: DE0008488206 / Universal-Investment
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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934,01 €-0,39 % (-3,66) Differenz zum 01.10.2024 |
948,68 € | 611,64 € | 948,68 % | 19,90 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,39 % |
Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Der UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit den Anlagezielen Kapitalzuwachs und Dividendenertrag mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen aus dem HDAX®-Index investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 98 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 13.10.2024 |
Benchmark | HDAX®-Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 848820 |
ISIN | DE0008488206 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | Reiner Huebner, Jörg Philipsen, Detlev Kleis |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,35 % | 5,59 % | 6,01 % | 22,48 % | 21,08 % | 42,88 % | 89,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,95 % | 4,25 % | 1,02 % | 0,78 % |
Hoch | --- | --- | --- | 948,68 | 948,68 | 948,68 | 948,68 |
Tief | --- | --- | --- | 735,03 | 611,64 | 434,28 | 434,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,71 | 1,00 | 0,97 |
Volatilität | 12,29 | 12,22 | 11,75 | 10,67 | 15,94 | 19,90 | 18,55 |
Maximaler Verlust | -2,25 % | -6,36 % | -7,13 % | -7,13 % | -25,88 % | -42,80 % | -42,80 % |
Ausschüttungen
am 17.11.1980 | 2,78 € |
am 16.11.1981 | 2,02 € |
am 15.11.1982 | 2,24 € |
am 15.11.1983 | 2,23 € |
am 15.11.1984 | 2,11 € |
am 15.11.1985 | 2,34 € |
am 17.11.1986 | 2,60 € |
am 16.11.1987 | 3,94 € |
am 15.11.1988 | 3,37 € |
am 15.11.1989 | 4,25 € |
am 15.11.1990 | 4,32 € |
am 15.11.1991 | 5,42 € |
am 16.11.1992 | 4,89 € |
am 15.11.1993 | 3,75 € |
am 15.11.1994 | 3,86 € |
am 15.11.1995 | 4,14 € |
am 15.11.1996 | 3,44 € |
am 17.11.1997 | 4,29 € |
am 16.11.1998 | 7,77 € |
am 15.11.1999 | 7,77 € |
am 15.11.2000 | 10,20 € |
am 15.11.2001 | 8,31 € |
am 15.11.2002 | 2,68 € |
am 14.11.2003 | 3,19 € |
am 15.11.2004 | 3,08 € |
am 15.11.2005 | 3,70 € |
am 15.11.2006 | 6,22 € |
am 15.11.2007 | 4,60 € |
am 17.11.2008 | 7,40 € |
am 30.09.2009 | 1,66 € |
am 15.11.2010 | 8,52 € |
am 09.12.2011 | 4,48 € |
am 15.11.2012 | 6,93 € |
am 15.11.2013 | 6,85 € |
am 01.10.2014 | 1,26 € |
am 01.10.2015 | 3,09 € |
am 19.10.2015 | 0,05 € |
am 15.01.2016 | 0,05 € |
am 04.10.2016 | 3,37 € |
am 02.10.2017 | 4,90 € |
am 02.01.2018 | 0,08 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,54 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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