UBS (D) Equity Fund-Smaller Germany C.

WKN: 975165 / ISIN: DE0009751651 / UBS AM (DE)

Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen

So geht's
Kurs vom 01.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
693,62 €0,67 %
(4,65) Differenz zum 30.11.2020
693,62 € 384,20 €693,62 % 18,17 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,49
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 01.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,67 %

Diesen Fonds durch depot.de für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.

Ziel

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark MSCI Germany Small Cap Index (net div. reinv.)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein
WKN 975165
ISIN DE0009751651

Fondsgesellschaft

Name UBS AM (DE)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Jörg Diedrich, Thomas Angermann
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance21,09 %11,69 %20,72 %18,13 %19,42 %62,90 %158,08 %
Outperformance----------3,47 %0,33 %4,99 %-48,67 %
Hoch---------693,62693,62693,62693,62
Tief---------384,20384,20354,37215,49
Beta0,000,000,001,050,870,670,14
Volatilität15,1820,5119,5527,8320,4718,1716,91
Maximaler Verlust-0,90 %-11,40 %-11,40 %-41,12 %-41,12 %-41,12 %-41,12 %

Ausschüttungen

am 15.11.1995 1,17 €
am 15.11.1996 1,13 €
am 17.11.1997 1,29 €
am 16.11.1998 1,09 €
am 15.11.1999 1,12 €
am 15.11.2000 1,30 €
am 15.11.2001 4,90 €
am 15.11.2002 1,12 €
am 14.11.2003 0,94 €
am 15.11.2004 0,98 €
am 15.11.2005 0,06 €
am 17.11.2008 0,45 €
am 16.11.2009 0,58 €
am 15.11.2012 0,03 €
am 01.10.2015 0,68 €
am 30.09.2016 1,27 €
am 02.10.2017 0,21 €
am 02.01.2018 1,87 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 495 KB Download
01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 964 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 386 KB Download
31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 731 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 18.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

Depot eröffnen Depot wechseln
comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

25 €

Sparplan ab

100 €

Depot eröffnen Depot wechseln
FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

25 €

Depot eröffnen Depot wechseln
dab

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

---

Depot eröffnen Depot wechseln

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.