WKN: 975165 / ISIN: DE0009751651 / UBS AM (DE)
Kurs vom 01.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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618,30 €1,07 % (6,55) Differenz zum 31.05.2023 |
826,64 € | 496,79 € | 826,64 % | 20,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 01.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,07 % |
Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 116 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | MSCI Germany Small Cap Index (net div. reinv.) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 975165 |
ISIN | DE0009751651 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM (DE) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | Reiner Huebner,Thomas Angermann,Detlev Kleis |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 19 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,82 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,43 % | -5,26 % | 2,36 % | -10,10 % | 7,61 % | -0,26 % | 96,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,47 % | 0,33 % | 4,99 % | -48,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 697,13 | 826,64 | 826,64 | 826,64 |
Tief | --- | --- | --- | 496,79 | 496,79 | 384,20 | 301,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,41 | 0,56 | 0,26 |
Volatilität | 13,80 | 17,47 | 17,56 | 21,99 | 19,92 | 20,70 | 17,86 |
Maximaler Verlust | -4,11 % | -6,96 % | -7,88 % | -28,74 % | -39,90 % | -41,12 % | -41,12 % |
Ausschüttungen
am 15.11.1995 | 1,17 € |
am 15.11.1996 | 1,13 € |
am 17.11.1997 | 1,29 € |
am 16.11.1998 | 1,09 € |
am 15.11.1999 | 1,12 € |
am 15.11.2000 | 1,30 € |
am 15.11.2001 | 4,90 € |
am 15.11.2002 | 1,12 € |
am 14.11.2003 | 0,94 € |
am 15.11.2004 | 0,98 € |
am 15.11.2005 | 0,06 € |
am 17.11.2008 | 0,45 € |
am 16.11.2009 | 0,58 € |
am 15.11.2012 | 0,03 € |
am 01.10.2015 | 0,68 € |
am 30.09.2016 | 1,27 € |
am 02.10.2017 | 0,21 € |
am 02.01.2018 | 1,87 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,82 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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