UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

WKN: 975165 / ISIN: DE0009751651 / UBS AM (DE)

Kurs vom 17.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
569,42 €0,08 %
(0,46) Differenz zum 14.06.2024
826,64 € 496,79 €826,64 % 20,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

Ziel

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 98 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 13.10.2024
Benchmark MSCI Germany Small Cap Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 975165
ISIN DE0009751651

Fondsgesellschaft

Name UBS AM (DE)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Detlev Kleis, Thomas Angermann
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-6,46 %-3,94 %-7,38 %-9,00 %-27,24 %3,72 %33,02 %
Outperformance----------3,47 %0,33 %4,99 %-48,67 %
Hoch---------650,04826,64826,64826,64
Tief---------552,86496,79384,20338,57
Beta0,000,000,000,810,821,020,90
Volatilität15,5413,9713,6614,9119,0820,3718,08
Maximaler Verlust-6,99 %-7,47 %-9,42 %-14,95 %-39,90 %-41,12 %-41,12 %

Ausschüttungen

am 15.11.1995 1,17 €
am 15.11.1996 1,13 €
am 17.11.1997 1,29 €
am 16.11.1998 1,09 €
am 15.11.1999 1,12 €
am 15.11.2000 1,30 €
am 15.11.2001 4,90 €
am 15.11.2002 1,12 €
am 14.11.2003 0,94 €
am 15.11.2004 0,98 €
am 15.11.2005 0,06 €
am 17.11.2008 0,45 €
am 16.11.2009 0,58 €
am 15.11.2012 0,03 €
am 01.10.2015 0,68 €
am 30.09.2016 1,27 €
am 02.10.2017 0,21 €
am 02.01.2018 1,87 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 414 KB Download
12.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1025 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 714 KB Download
31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 731 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.