UBS (D) Equity Fund-Smaller Germany C.

WKN: 975165 / ISIN: DE0009751651 / UBS AM (DE)

Kurs vom 22.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
529,06 €-2,62 %
(-14,21) Differenz zum 21.09.2022
826,64 € 384,20 €826,64 % 19,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,62 %
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Strategie

Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.

Ziel

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 111 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark MSCI Germany Small Cap Index (net div. reinv.)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 975165
ISIN DE0009751651

Fondsgesellschaft

Name UBS AM (DE)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Reiner Huebner,Thomas Angermann,
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,82 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-10,65 %-14,65 %-29,35 %-34,00 %-4,41 %-5,12 %95,67 %
Outperformance----------3,47 %0,33 %4,99 %-48,67 %
Hoch---------826,64826,64826,64826,64
Tief---------529,06384,20384,20264,55
Beta0,000,000,000,460,630,640,26
Volatilität25,2425,0623,8823,3022,4819,9917,28
Maximaler Verlust-11,19 %-16,96 %-29,46 %-36,00 %-41,12 %-41,12 %-41,12 %

Ausschüttungen

am 15.11.1995 1,17 €
am 15.11.1996 1,13 €
am 17.11.1997 1,29 €
am 16.11.1998 1,09 €
am 15.11.1999 1,12 €
am 15.11.2000 1,30 €
am 15.11.2001 4,90 €
am 15.11.2002 1,12 €
am 14.11.2003 0,94 €
am 15.11.2004 0,98 €
am 15.11.2005 0,06 €
am 17.11.2008 0,45 €
am 16.11.2009 0,58 €
am 15.11.2012 0,03 €
am 01.10.2015 0,68 €
am 30.09.2016 1,27 €
am 02.10.2017 0,21 €
am 02.01.2018 1,87 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 527 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 747 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 980 KB Download
31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 731 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2021 bis 31.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.