UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
WKN: 975165 / ISIN: DE0009751651 / Universal-Investment
| Kurs vom 17.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 574,32 €-0,78 % (-4,52) Differenz zum 16.06.2025 |
664,11 € | 488,91 € | 826,64 % | 19,04 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 17.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,78 % |
Strategie
Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Ziel
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region USA Währung Verschiedene Volumen 72 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark MSCI Germany Small Cap Index Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN 975165 ISIN DE0009751651 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle UBS Europe SE Fonds Manager Detlev Kleis, Felix Meier Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,63 % -4,16 % 7,73 % 0,86 % -7,15 % 0,09 % 32,61 % Outperformance --- --- --- -3,47 % 0,33 % 4,99 % -48,67 % Hoch --- --- --- 609,43 664,11 826,64 826,64 Tief --- --- --- 488,91 488,91 488,91 354,37 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,62 0,72 0,82 Volatilität 14,95 25,97 25,01 20,61 19,13 19,04 18,66 Maximaler Verlust -4,31 % -19,78 % -19,78 % -19,78 % -26,38 % -40,86 % -41,12 % Ausschüttungen
am 15.11.1995 1,17 € am 15.11.1996 1,13 € am 17.11.1997 1,29 € am 16.11.1998 1,09 € am 15.11.1999 1,12 € am 15.11.2000 1,30 € am 15.11.2001 4,90 € am 15.11.2002 1,12 € am 14.11.2003 0,94 € am 15.11.2004 0,98 € am 15.11.2005 0,06 € am 17.11.2008 0,45 € am 16.11.2009 0,58 € am 15.11.2012 0,03 € am 01.10.2015 0,68 € am 30.09.2016 1,27 € am 02.10.2017 0,21 € am 02.01.2018 1,87 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.