UBS (D) Equity Fund-Smaller German C.
WKN: 975165 / ISIN: DE0009751651 / UBS AM (DE)
| Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 593,97 €-0,02 % (-0,10) Differenz zum 27.11.2023 |
826,64 € | 496,79 € | 826,64 % | 20,63 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Strategie
Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Ziel
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region USA Währung Verschiedene Volumen 96 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023 Benchmark MSCI Germany Small Cap Index (net div. reinv.) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 975165 ISIN DE0009751651 Fondsgesellschaft
Name UBS AM (DE) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE Fonds Manager Reiner Huebner,Thomas Angermann,Detlev Kleis Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 19 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 7,44 % -4,18 % -4,05 % 0,22 % -13,79 % 11,22 % 55,69 % Outperformance --- --- --- -3,47 % 0,33 % 4,99 % -48,67 % Hoch --- --- --- 664,11 826,64 826,64 826,64 Tief --- --- --- 552,86 496,79 384,20 338,57 Beta 0,00 0,00 0,00 0,60 0,44 0,58 0,27 Volatilität 19,38 17,74 15,43 16,56 19,29 20,63 18,01 Maximaler Verlust -1,99 % -12,73 % -14,95 % -16,75 % -39,90 % -41,12 % -41,12 % Ausschüttungen
am 15.11.1995 1,17 € am 15.11.1996 1,13 € am 17.11.1997 1,29 € am 16.11.1998 1,09 € am 15.11.1999 1,12 € am 15.11.2000 1,30 € am 15.11.2001 4,90 € am 15.11.2002 1,12 € am 14.11.2003 0,94 € am 15.11.2004 0,98 € am 15.11.2005 0,06 € am 17.11.2008 0,45 € am 16.11.2009 0,58 € am 15.11.2012 0,03 € am 01.10.2015 0,68 € am 30.09.2016 1,27 € am 02.10.2017 0,21 € am 02.01.2018 1,87 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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