WKN: 848821 / ISIN: DE0008488214 / UBS AM (DE)
Kurs vom 25.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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267,54 €0,54 % (1,44) Differenz zum 24.05.2023 |
330,16 € | 229,60 € | 330,16 % | 18,76 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,54 % |
Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Der UBS (D) Equity Fund – Global Opportunity ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen investiert. Der Anteil der ausländischen Aktien muss dabei mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens betragen, Bankguthaben (max. 25%), Geldmarktinstrumente (max. 25%) und andere Investmentfonds (max. 10%), Die Titelauswahl erfolgt aufgrund von fundamentalen Unternehmensdaten, der Qualität des Managements und der Wachstumsperspektiven der Unternehmen, Min. 51% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG, Benchmark: MSCI World (net div. reinv.). Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 179 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | MSCI World (net div. reinv.) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 848821 |
ISIN | DE0008488214 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM (DE) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | Reiner Huebner,Maximilian Anderl,Jürgen Mayer |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 19 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,04 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,43 % | 3,00 % | -2,37 % | 1,00 % | 16,51 % | 33,71 % | 127,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,77 % | 29,06 % | 26,72 % | 95,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 301,89 | 330,16 | 330,16 | 330,16 |
Tief | --- | --- | --- | 251,33 | 229,60 | 176,16 | 108,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,30 | 0,42 | 0,21 |
Volatilität | 10,47 | 11,70 | 12,40 | 16,41 | 16,34 | 18,76 | 16,37 |
Maximaler Verlust | -1,86 % | -4,26 % | -9,97 % | -16,75 % | -23,88 % | -31,77 % | -31,77 % |
Ausschüttungen
am 15.11.2000 | 0,70 € |
am 15.11.2001 | 0,75 € |
am 15.11.2002 | 0,24 € |
am 14.11.2003 | 0,25 € |
am 15.11.2004 | 0,25 € |
am 15.11.2005 | 0,10 € |
am 15.11.2006 | 0,01 € |
am 17.11.2008 | 0,50 € |
am 16.11.2009 | 0,54 € |
am 15.11.2010 | 0,35 € |
am 09.12.2011 | 0,13 € |
am 15.11.2012 | 0,15 € |
am 15.11.2013 | 0,05 € |
am 01.10.2014 | 0,22 € |
am 01.10.2015 | 0,60 € |
am 04.10.2016 | 0,82 € |
am 02.10.2017 | 0,60 € |
am 02.01.2018 | 0,79 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,04 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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