UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

WKN: 848821 / ISIN: DE0008488214 / UBS AM (DE)

Kurs vom 22.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
302,11 €0,77 %
(2,32) Differenz zum 21.07.2021
302,11 € 176,16 €302,11 % 16,83 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,77 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.

Ziel

Der UBS (D) Equity Fund – Global Opportunity ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen investiert. Der Anteil der ausländischen Aktien muss dabei mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens betragen, Bankguthaben (max. 25%), Geldmarktinstrumente (max. 25%) und andere Investmentfonds (max. 10%), Die Titelauswahl erfolgt aufgrund von fundamentalen Unternehmensdaten, der Qualität des Managements und der Wachstumsperspektiven der Unternehmen, Min. 51% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG, Benchmark: MSCI World (net div. reinv.). Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark MSCI World (net div. reinv.)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 848821
ISIN DE0008488214

Fondsgesellschaft

Name UBS AM (DE)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Reiner Huebner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,04 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,18 %7,54 %16,08 %22,46 %47,72 %78,94 %226,45 %
Outperformance---------15,77 %29,06 %26,72 %95,04 %
Hoch---------302,11302,11302,11302,11
Tief---------240,27176,16157,4979,25
Beta0,000,000,000,540,530,420,15
Volatilität11,2310,9114,0114,3119,8916,8315,36
Maximaler Verlust-2,16 %-5,02 %-6,37 %-6,79 %-31,77 %-31,77 %-31,77 %

Ausschüttungen

am 15.11.2000 0,70 €
am 15.11.2001 0,75 €
am 15.11.2002 0,24 €
am 14.11.2003 0,25 €
am 15.11.2004 0,25 €
am 15.11.2005 0,10 €
am 15.11.2006 0,01 €
am 17.11.2008 0,50 €
am 16.11.2009 0,54 €
am 15.11.2010 0,35 €
am 09.12.2011 0,13 €
am 15.11.2012 0,15 €
am 15.11.2013 0,05 €
am 01.10.2014 0,22 €
am 01.10.2015 0,60 €
am 04.10.2016 0,82 €
am 02.10.2017 0,60 €
am 02.01.2018 0,79 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 477 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 980 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1296 KB Download
31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 731 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,04 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.