UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

WKN: 848821 / ISIN: DE0008488214 / UBS AM (DE)

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
306,70 €0,22 %
(0,67) Differenz zum 17.05.2024
330,16 € 251,33 €330,16 % 18,27 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %
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Strategie

Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab. Die Erträge dieses Fonds werden wiederangelegt (Thesaurierung).

Ziel

Der UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 171 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 13.10.2024
Benchmark MSCI World (net div. reinv.)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 848821
ISIN DE0008488214

Fondsgesellschaft

Name UBS AM (DE)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Reiner Huebner, Maximilian Anderl, Michael Plönnes
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,29 %4,90 %11,57 %13,12 %12,08 %41,57 %144,44 %
Outperformance---------15,77 %29,06 %26,72 %95,04 %
Hoch---------306,70330,16330,16330,16
Tief---------261,88251,33176,16125,47
Beta0,000,000,000,670,860,820,85
Volatilität8,9410,409,719,4214,8118,2716,24
Maximaler Verlust-1,30 %-3,44 %-3,44 %-7,54 %-23,88 %-31,77 %-31,77 %

Ausschüttungen

am 15.11.2000 0,70 €
am 15.11.2001 0,75 €
am 15.11.2002 0,24 €
am 14.11.2003 0,25 €
am 15.11.2004 0,25 €
am 15.11.2005 0,10 €
am 15.11.2006 0,01 €
am 17.11.2008 0,50 €
am 16.11.2009 0,54 €
am 15.11.2010 0,35 €
am 09.12.2011 0,13 €
am 15.11.2012 0,15 €
am 15.11.2013 0,05 €
am 01.10.2014 0,22 €
am 01.10.2015 0,60 €
am 04.10.2016 0,82 €
am 02.10.2017 0,60 €
am 02.01.2018 0,79 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1025 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 714 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 449 KB Download
31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 731 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,04 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.