UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist

WKN: A1JAWG / ISIN: CH0127276381 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 02.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
227,29 CHF-0,08 %
(-0,19) Differenz zum 30.05.2025
235,98 CHF 165,61 CHF235,98 % 12,99 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

Ziel

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 943 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025
Benchmark SPI® (TR)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A1JAWG
ISIN CH0127276381

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Bernhard Lüthi, Christian Suter, Florian Töpfl
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,92 %-3,48 %4,14 %5,20 %19,13 %40,89 %93,47 %
Outperformance---------3,01 %13,68 %13,82 %-
Hoch---------235,98235,98235,98235,98
Tief---------202,12165,61154,69103,57
Beta0,000,000,000,140,500,580,60
Volatilität10,9821,2516,2014,0912,5412,9914,09
Maximaler Verlust-2,58 %-14,35 %-14,35 %-14,35 %-14,35 %-19,84 %-28,98 %

Ausschüttungen

am 07.11.2011 0,40 CHF
am 09.11.2012 2,87 CHF
am 18.11.2013 3,23 CHF
am 10.11.2014 3,24 CHF
am 10.11.2015 2,92 CHF
am 09.11.2016 2,74 CHF
am 10.11.2017 2,63 CHF
am 09.11.2018 2,89 CHF
am 13.01.2020 3,99 CHF
am 11.01.2021 3,25 CHF
am 12.01.2022 3,43 CHF
am 11.01.2023 3,45 CHF
am 10.01.2024 3,76 CHF
am 13.01.2025 3,61 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1032 KB Download
02.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1778 KB Download
31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 794 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 500 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 503 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 660 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 109 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.