UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist
WKN: 974856 / ISIN: CH0004311335 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 914,96 CHF-0,53 % (-4,83) Differenz zum 27.05.2025 |
956,76 CHF | 721,34 CHF | 1.182,45 % | 14,96 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,53 % |
Strategie
Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Ziel
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Schweizer Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region USA Währung Verschiedene Volumen 275 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025 Benchmark ZKB Swiss Small Cap Index Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 974856 ISIN CH0004311335 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Switzerland AG Fonds Manager Tobias Schulte, Bernhard Lüthi, Florian Töpfl Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,73 % 3,32 % 7,16 % -2,96 % 2,24 % 14,98 % 67,59 % Outperformance --- --- --- 14,00 % 12,56 % 32,11 % 81,99 % Hoch --- --- --- 956,76 956,76 1.182,45 1.182,45 Tief --- --- --- 771,87 721,34 721,34 469,24 Beta 0,00 0,00 0,00 0,24 0,60 0,71 0,70 Volatilität 9,65 20,62 16,10 13,99 14,06 14,96 15,66 Maximaler Verlust -1,58 % -13,70 % -14,29 % -19,32 % -19,40 % -39,00 % -39,00 % Ausschüttungen
am 24.04.1998 3,20 CHF am 04.01.2000 1,40 CHF am 03.01.2002 0,65 CHF am 03.01.2003 0,70 CHF am 05.01.2004 0,80 CHF am 08.01.2009 2,74 CHF am 11.01.2010 2,26 CHF am 11.01.2011 0,55 CHF am 11.01.2016 0,11 CHF am 13.01.2020 3,35 CHF am 11.01.2021 3,11 CHF am 12.01.2022 1,42 CHF am 11.01.2023 5,50 CHF am 10.01.2024 7,19 CHF am 13.01.2025 8,21 CHF am 08.05.2025 2,01 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1778 KB Download 02.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1032 KB Download 31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 794 KB Download 30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 500 KB Download 30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 503 KB Download 31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 660 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1062 KB Download 30.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 132 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,44 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.