UBS(CH)Equ.Fd.-Mid Caps Sw.(CHF)P

WKN: 973004 / ISIN: CH0001117248 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 16.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4.303,99 CHF0,09 %
(3,77) Differenz zum 15.06.2021
4.303,99 CHF 2.482,31 CHF4.303,99 % 15,96 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen ausv verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Schweizer Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen und in Wachstumsmärkten tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 963 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark SPI® Mid Cap Index
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 973004
ISIN CH0001117248

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager T. Schulte, B. Lüthi, F. Töpfl
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,82 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,46 %9,59 %18,82 %34,11 %32,45 %104,89 %206,37 %
Outperformance---------4,71 %10,90 %32,22 %84,52 %
Hoch---------4.303,994.303,994.303,994.303,99
Tief---------3.171,932.482,312.041,781.053,75
Beta0,000,000,000,770,530,490,30
Volatilität7,9011,1912,3613,9217,5715,9617,10
Maximaler Verlust-0,90 %-5,14 %-5,14 %-8,53 %-31,22 %-31,22 %-31,22 %

Ausschüttungen

am 03.01.1995 6,50 CHF
am 03.01.1996 6,00 CHF
am 03.01.1997 2,50 CHF
am 05.01.1998 1,10 CHF
am 04.01.1999 1,00 CHF
am 04.01.2000 1,70 CHF
am 03.01.2002 1,30 CHF
am 03.01.2003 0,20 CHF
am 08.01.2009 6,90 CHF
am 11.01.2010 10,89 CHF
am 11.01.2011 5,60 CHF
am 11.01.2016 1,51 CHF
am 11.01.2018 1,81 CHF
am 13.01.2020 15,89 CHF
am 11.01.2021 18,66 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 987 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 922 KB Download
30.04.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 796 KB Download
30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 807 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 889 KB Download
30.06.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 325 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 175 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.