WKN: 973004 / ISIN: CH0001117248 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3.342,44 CHF-0,38 % (-12,68) Differenz zum 16.04.2024 |
4.376,32 CHF | 2.905,93 CHF | 4.376,32 % | 16,84 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen ausv verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Schweizer Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen und in Wachstumsmärkten tätig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.173 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | SPI® Mid Cap Index |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 973004 |
ISIN | CH0001117248 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG |
Fonds Manager | Tobias Schulte,Bernhard Lüthi,Florian Töpfl |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,79 % | 0,61 % | 4,90 % | -4,31 % | -17,82 % | 6,44 % | 78,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,71 % | 10,90 % | 32,22 % | 84,52 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3.579,24 | 4.376,32 | 4.376,32 | 4.376,32 |
Tief | --- | --- | --- | 3.055,38 | 2.905,93 | 2.431,79 | 1.707,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,38 |
Volatilität | 9,60 | 9,12 | 10,48 | 10,86 | 15,40 | 16,84 | 16,25 |
Maximaler Verlust | -3,28 % | -3,33 % | -4,11 % | -14,64 % | -33,60 % | -33,60 % | -33,60 % |
Ausschüttungen
am 03.01.1995 | 6,50 CHF |
am 03.01.1996 | 6,00 CHF |
am 03.01.1997 | 2,50 CHF |
am 05.01.1998 | 1,10 CHF |
am 04.01.1999 | 1,00 CHF |
am 04.01.2000 | 1,70 CHF |
am 03.01.2002 | 1,30 CHF |
am 03.01.2003 | 0,20 CHF |
am 08.01.2009 | 6,90 CHF |
am 11.01.2010 | 10,89 CHF |
am 11.01.2011 | 5,60 CHF |
am 11.01.2016 | 1,51 CHF |
am 11.01.2018 | 1,81 CHF |
am 13.01.2020 | 15,89 CHF |
am 11.01.2021 | 18,66 CHF |
am 12.01.2022 | 2,39 CHF |
am 11.01.2023 | 24,74 CHF |
am 10.01.2024 | 42,74 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 961 KB | Download |
23.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 746 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 660 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 775 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 852 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 862 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 175 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 118 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,44 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.