UBS (CH) Equity Fund-Asia (USD)P

WKN: 971165 / ISIN: CH0002788708 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.430,17 USD-0,27 %
(-3,82) Differenz zum 26.03.2024
2.074,85 USD 1.199,47 USD2.238,80 % 19,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,27 %
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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ohne Japan.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien (exkl. Japan)
Währung Verschiedene
Volumen 66 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (net div. reinv.)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 971165
ISIN CH0002788708

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Shou Pin Choo, Manish Modi, Projit Chatterjee
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,83 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,04 %1,19 %5,65 %1,39 %-29,14 %-5,81 %40,99 %
Outperformance---------0,64 %3,74 %4,19 %33,03 %
Hoch---------1.488,542.074,852.238,802.238,80
Tief---------1.314,021.199,471.189,78941,59
Beta0,000,000,000,910,510,640,70
Volatilität11,8613,0913,9614,2018,3419,1017,10
Maximaler Verlust-1,94 %-7,54 %-7,54 %-11,72 %-42,19 %-46,42 %-46,42 %

Ausschüttungen

am 01.12.1989 9,00 USD
am 03.12.1990 12,00 USD
am 02.12.1991 13,50 USD
am 01.12.1992 16,00 USD
am 01.12.1993 16,00 USD
am 01.12.1994 18,00 USD
am 01.12.1995 20,00 USD
am 02.12.1996 12,00 USD
am 01.12.1997 11,00 USD
am 01.12.1998 7,70 USD
am 01.12.1999 3,70 USD
am 01.12.2000 4,10 USD
am 03.12.2001 5,00 USD
am 02.12.2002 4,00 USD
am 01.12.2003 7,00 USD
am 01.12.2004 8,10 USD
am 01.12.2005 10,00 USD
am 01.12.2006 9,15 USD
am 04.12.2007 9,63 USD
am 08.12.2008 19,41 USD
am 08.12.2009 9,75 USD
am 09.12.2010 4,96 USD
am 12.12.2011 7,33 USD
am 11.12.2012 10,92 USD
am 10.12.2013 8,07 USD
am 11.12.2014 14,37 USD
am 10.12.2015 7,75 USD
am 09.12.2016 5,22 USD
am 11.12.2017 7,48 USD
am 10.12.2018 8,38 USD
am 13.01.2020 8,70 USD
am 11.01.2021 2,98 USD
am 11.01.2023 6,52 USD
am 10.01.2024 13,99 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 660 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 775 KB Download
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 789 KB Download
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 829 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 852 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 862 KB Download
31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 163 KB Download
31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 124 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.