UBS 100 Index Fund Switzerland (CHF)P

WKN: 971222 / ISIN: CH0002788807 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8.385,14 CHF0,33 %
(27,16) Differenz zum 19.02.2024
9.346,71 CHF 7.281,19 CHF9.346,71 % 14,77 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,33 %
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Ziel

Der Anlagefonds investiert auf effiziente Weise in Aktien des UBS 100 Index, der die grössten 100 an der Börse gelisteten Schweizer Unternehmen umfasst, mit dem Ziel den Index nachzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 1.100 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark UBS 100 Index (r)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 971222
ISIN CH0002788807

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Urs von Gunten,Bea Hosang,Urs Räbsamen
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,27 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,79 %5,86 %4,42 %2,89 %10,93 %35,00 %78,37 %
Outperformance---------5,04 %20,72 %6,28 %59,31 %
Hoch---------8.593,809.346,719.346,719.346,71
Tief---------7.581,107.281,195.673,374.504,77
Beta0,000,000,000,360,430,330,33
Volatilität10,547,799,2610,2812,8414,7714,49
Maximaler Verlust-2,60 %-2,60 %-8,00 %-11,78 %-22,10 %-26,42 %-26,42 %

Ausschüttungen

am 04.01.1999 28,80 CHF
am 04.01.2000 34,50 CHF
am 03.01.2001 48,50 CHF
am 03.01.2002 25,85 CHF
am 03.01.2003 22,70 CHF
am 05.01.2004 36,05 CHF
am 03.01.2005 36,90 CHF
am 03.01.2006 53,10 CHF
am 03.01.2007 62,80 CHF
am 07.01.2008 85,00 CHF
am 08.01.2009 87,31 CHF
am 11.01.2010 75,15 CHF
am 11.01.2011 94,51 CHF
am 09.01.2012 65,83 CHF
am 11.01.2013 73,54 CHF
am 13.01.2014 77,39 CHF
am 12.01.2015 82,57 CHF
am 11.01.2016 90,59 CHF
am 11.01.2017 104,08 CHF
am 11.01.2018 122,57 CHF
am 11.01.2019 133,02 CHF
am 13.01.2020 142,25 CHF
am 11.01.2021 166,29 CHF
am 12.01.2022 188,83 CHF
am 11.01.2023 199,97 CHF
am 10.01.2024 214,70 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 405 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 400 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 592 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 597 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 656 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 662 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1182 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.