UBAM Swiss Eq.AC CHF Acc
WKN: 926391 / ISIN: LU0073503921 / UBP AM (EU)
| Kurs vom 05.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 382,05 CHF0,32 % (1,20) Differenz zum 04.12.2023 |
520,09 CHF | 343,21 CHF | 520,09 % | 16,46 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 05.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,32 % |
Strategie
Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 1.557 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark Swiss Performance Index Total Return Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 926391 ISIN LU0073503921 Fondsgesellschaft
Name UBP AM (EU) Internet http://www.ubp.ch Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux. Fonds Manager Union Bancaire Privée, UBP SA Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 187 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,37 % -2,20 % -5,49 % -1,66 % -2,96 % 24,46 % 73,38 % Outperformance --- --- --- 9,40 % 17,15 % 11,97 % 82,48 % Hoch --- --- --- 410,56 520,09 520,09 520,09 Tief --- --- --- 352,85 343,21 279,50 217,25 Beta 0,00 0,00 0,00 0,49 0,60 0,44 0,40 Volatilität 9,80 12,35 11,52 12,69 15,16 16,46 15,47 Maximaler Verlust -1,18 % -9,99 % -13,36 % -14,06 % -34,01 % -34,01 % -34,01 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2126 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13794 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13782 KB Download 30.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 7503 KB Download 30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1440 KB Download 31.03.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 510 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 595 KB Download 30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 632 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.