UBAM - Swiss Equity AC CHF

WKN: 926391 / ISIN: LU0073503921 / UBP AM (EU)

Kurs vom 15.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
437,23 CHF1,27 %
(5,48) Differenz zum 14.05.2024
520,09 CHF 343,21 CHF520,09 % 16,23 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 30.000.000,00 CHF
Kursdaten
Zeit 15.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,27 %
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Strategie

Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Diese können ein wichtiger Faktor bei der mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT) eines Unternehmens sein. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der des SPI (der "Referenzindex") liegt. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in den "Eignungsfilter" der Aktienauswahl ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden ESG-Kriterien sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. Bei der Zusammenstellung und Überwachung des Portfolios werden unternehmens- und portfoliospezifische Faktoren, einschließlich ESG-Entwicklungen, berücksichtigt.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 1.826 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark SPI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 926391
ISIN LU0073503921

Fondsgesellschaft

Name UBP AM (EU)
Internet http://www.ubp.ch
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,00 %8,87 %16,30 %6,79 %0,29 %30,29 %82,76 %
Outperformance---------9,40 %17,15 %11,97 %82,48 %
Hoch---------437,23520,09520,09520,09
Tief---------352,85343,21286,72223,96
Beta0,000,000,000,640,550,430,39
Volatilität12,109,569,0310,7914,9416,2315,38
Maximaler Verlust-1,77 %-3,83 %-3,83 %-13,97 %-34,01 %-34,01 %-34,01 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4941 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15437 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2126 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13782 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1440 KB Download
31.03.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 510 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 595 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.