UBAM - Global High Yield Solution AHD EUR

WKN: A1JSFY / ISIN: LU0569863086 / UBP AM (EU)

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
94,74 €0,05 %
(0,05) Differenz zum 01.10.2024
94,99 € 72,27 €94,99 % 8,73 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 300.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann jederzeit einen Großteil seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel investieren. Der Fonds hat ein nominales Nettoengagement zwischen 80 % und 120 % in High-Yield-Produkten über den Einsatz von CDS (Credit Default Swap) im Rahmen eines effektiven Portfoliomanagements. Mindestens 50 % der Anlagen in staatliche Anleihen werden in Emittenten getätigt, bei denen man davon ausgeht, dass sie umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale aufrechterhalten und ein ESG-Rating von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und von BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten aufweisen, gemessen von MSCI ESG Research oder vergleichbaren Datenanbietern, oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating aufweisen, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Das vom Fonds implementierte Engagement in Derivaten zum Aufbau eines Engagements im High-Yield-Markt fällt nicht unter die ESG-Strategie. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen und wird bei staatlichen Anleihen angewendet: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESGIntegration zur Auswahl von Emittenten durch ein internes quantitatives Bewertungssystem und eine qualitative ESG-Prüfung, (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen.

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautende staatliche und quasistaatliche Schuldtitelpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5.004 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1JSFY
ISIN LU0569863086

Fondsgesellschaft

Name UBP AM (EU)
Internet http://www.ubp.ch
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.
Fonds Manager
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,64 %3,29 %4,75 %14,71 %13,16 %16,96 %39,47 %
Outperformance----------1,82 %-0,52 %-1,54 %-
Hoch---------94,9994,9994,9994,99
Tief---------81,7572,2767,8966,68
Beta0,000,000,000,300,410,420,34
Volatilität3,394,234,084,546,988,736,90
Maximaler Verlust-0,32 %-2,04 %-2,04 %-2,04 %-14,43 %-18,53 %-18,53 %

Ausschüttungen

am 19.04.2012 7,12 €
am 19.04.2013 7,00 €
am 22.04.2014 7,08 €
am 22.04.2015 5,95 €
am 25.04.2016 5,58 €
am 24.04.2017 6,41 €
am 20.04.2018 4,17 €
am 23.04.2019 3,15 €
am 21.04.2020 5,35 €
am 23.04.2021 3,73 €
am 22.04.2022 3,94 €
am 21.04.2023 5,93 €
am 02.05.2024 7,54 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1733 KB Download
26.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4941 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13811 KB Download
31.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3410 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1440 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 595 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 619 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.