WKN: A1JSFY / ISIN: LU0569863086 / UBP AM (EU)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,74 €0,05 % (0,05) Differenz zum 01.10.2024 |
94,99 € | 72,27 € | 94,99 % | 8,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 300.000.000,00 € |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann jederzeit einen Großteil seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel investieren. Der Fonds hat ein nominales Nettoengagement zwischen 80 % und 120 % in High-Yield-Produkten über den Einsatz von CDS (Credit Default Swap) im Rahmen eines effektiven Portfoliomanagements. Mindestens 50 % der Anlagen in staatliche Anleihen werden in Emittenten getätigt, bei denen man davon ausgeht, dass sie umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale aufrechterhalten und ein ESG-Rating von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und von BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten aufweisen, gemessen von MSCI ESG Research oder vergleichbaren Datenanbietern, oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating aufweisen, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Das vom Fonds implementierte Engagement in Derivaten zum Aufbau eines Engagements im High-Yield-Markt fällt nicht unter die ESG-Strategie. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen und wird bei staatlichen Anleihen angewendet: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESGIntegration zur Auswahl von Emittenten durch ein internes quantitatives Bewertungssystem und eine qualitative ESG-Prüfung, (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen.
Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautende staatliche und quasistaatliche Schuldtitelpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.004 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JSFY |
ISIN | LU0569863086 |
Fondsgesellschaft
Name | UBP AM (EU) |
Internet | http://www.ubp.ch |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,64 % | 3,29 % | 4,75 % | 14,71 % | 13,16 % | 16,96 % | 39,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,82 % | -0,52 % | -1,54 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 |
Tief | --- | --- | --- | 81,75 | 72,27 | 67,89 | 66,68 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,41 | 0,42 | 0,34 |
Volatilität | 3,39 | 4,23 | 4,08 | 4,54 | 6,98 | 8,73 | 6,90 |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -2,04 % | -2,04 % | -2,04 % | -14,43 % | -18,53 % | -18,53 % |
Ausschüttungen
am 19.04.2012 | 7,12 € |
am 19.04.2013 | 7,00 € |
am 22.04.2014 | 7,08 € |
am 22.04.2015 | 5,95 € |
am 25.04.2016 | 5,58 € |
am 24.04.2017 | 6,41 € |
am 20.04.2018 | 4,17 € |
am 23.04.2019 | 3,15 € |
am 21.04.2020 | 5,35 € |
am 23.04.2021 | 3,73 € |
am 22.04.2022 | 3,94 € |
am 21.04.2023 | 5,93 € |
am 02.05.2024 | 7,54 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1733 KB | Download |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4941 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13811 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3410 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1440 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 595 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 619 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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