WKN: 762238 / ISIN: LU0132662635 / UBP AM (EU)
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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271,36 €0,06 % (0,16) Differenz zum 23.04.2024 |
271,36 € | 251,37 € | 271,36 % | 0,80 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 € |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in "Floating Rate Notes" (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 239 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Citigroup EUR 3M Eurodeposit in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 762238 |
ISIN | LU0132662635 |
Fondsgesellschaft
Name | UBP AM (EU) |
Internet | http://www.ubp.ch |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,48 % | 1,74 % | 3,20 % | 5,50 % | 5,16 % | 4,63 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,44 % | -3,40 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 271,36 | 271,36 | 271,36 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 257,10 | 251,37 | 249,73 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
Volatilität | 0,46 | 0,47 | 0,40 | 0,35 | 0,65 | 0,80 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,04 % | -2,64 % | -3,72 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4941 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2126 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13794 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3410 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1440 KB | Download |
31.03.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 510 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 595 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 632 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.