WKN: 921807 / ISIN: LU0087798301 / UBP AM (EU)
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Kurs vom 15.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.915,69 €-1,05 % (-20,25) Differenz zum 14.01.2021 |
1.995,88 € | 1.327,87 € | 1.995,88 % | 14,13 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,24 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,05 % |
Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das relativ konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 23 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | DAX Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland |
WKN | 921807 |
ISIN | LU0087798301 |
Fondsgesellschaft
Name | UBP AM (EU) |
Internet | http://www.ubp.ch |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,02 % | 8,97 % | 8,55 % | 8,84 % | -2,08 % | 30,11 % | 61,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,54 % | 7,12 % | 6,50 % | -7,77 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.949,34 | 1.995,88 | 1.995,88 | 1.995,88 |
Tief | --- | --- | --- | 1.327,87 | 1.327,87 | 1.327,87 | 948,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,47 | 0,39 | 0,10 |
Volatilität | 13,66 | 12,34 | 11,81 | 21,00 | 14,89 | 14,13 | 15,28 |
Maximaler Verlust | -1,74 % | -5,01 % | -7,07 % | -28,34 % | -33,47 % | -33,47 % | -33,47 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3686 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3139 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3329 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3410 KB | Download |
30.06.2013 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1147 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1440 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 595 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 632 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2019 bis 30.06.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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