UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.AC EUR Acc

WKN: 921807 / ISIN: LU0087798301 / UBP AM (EU)

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So geht's
Kurs vom 23.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.742,61 €-0,15 %
(-2,55) Differenz zum 22.10.2020
1.995,88 € 1.327,87 €1.995,88 % 14,45 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,12
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 23.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %

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Strategie

Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Ziel

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das relativ konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 21 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark DAX Total Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN 921807
ISIN LU0087798301

Fondsgesellschaft

Name UBP AM (EU)
Internet http://www.ubp.ch
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,38 %-2,38 %14,76 %0,03 %-6,63 %9,84 %55,73 %
Outperformance---------9,14 %7,68 %5,29 %-14,16 %
Hoch---------1.853,051.995,881.995,881.995,88
Tief---------1.327,871.327,871.327,87948,49
Beta0,000,000,000,480,450,370,10
Volatilität7,6911,2015,4520,4714,6814,4515,30
Maximaler Verlust-2,43 %-5,00 %-5,42 %-28,34 %-33,47 %-33,47 %-33,47 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 3139 KB Download
28.02.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3485 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3329 KB Download
31.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3410 KB Download
30.06.2013 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1147 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1440 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 595 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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