UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.AC EUR Acc

WKN: 921807 / ISIN: LU0087798301 / UBP AM (EU)

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.055,62 €0,15 %
(3,07) Differenz zum 29.11.2022
2.217,46 € 1.327,87 €2.217,46 % 14,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Der Fonds hat das Ziel, den Dax Total Return Index (der "Referenzindex ") zu übertreffen. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Anlagen des Portfolios werden wesentlich von denen des Referenzindex abweichen.

Ziel

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist relativ konzentriert. Er investiert vorwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 25 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark DAX Total Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 921807
ISIN LU0087798301

Fondsgesellschaft

Name UBP AM (EU)
Internet http://www.ubp.ch
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,31 %2,84 %-6,65 %0,47 %16,83 %8,75 %70,88 %
Outperformance---------10,54 %7,12 %6,50 %-7,77 %
Hoch---------2.217,462.217,462.217,462.217,46
Tief---------1.907,041.327,871.327,871.202,93
Beta0,000,000,000,290,270,280,15
Volatilität7,1010,8713,4914,9015,9314,0114,41
Maximaler Verlust-0,70 %-7,49 %-14,00 %-14,00 %-28,34 %-33,47 %-33,47 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.09.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4517 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 4085 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3922 KB Download
31.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3410 KB Download
30.06.2013 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1147 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1440 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 595 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,67 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.